Россети ПАО БО 001P-22R (RU000A10G130)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россет1Р22 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-22R |
| ISIN: | RU000A10G130 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2029 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.09.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.10.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,93 RUB (100,79%) |
| НКД: | 2,93 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,27% год. |
| Доходность номинальная: | -0,27% год. |
| Доходность простая: | -0,27% год. |
| Дюрация: | 1 074 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 077 дн. (2,95 лет) |
| Выпуклость: | 11,66 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,50 | 0,07% |
| 99,60 | 0,04% |
| 99,70 | 0,00% |
| 99,80 | -0,03% |
| 99,90 | -0,07% |
| 100,00 | -0,10% |
| 100,10 | -0,13% |
| 100,20 | -0,17% |
| 100,30 | -0,20% |
| 100,40 | -0,23% |
| 100,50 | -0,27% |
| 100,60 | -0,30% |
| 100,70 | -0,34% |
| 100,80 | -0,37% |
| 100,90 | -0,40% |
| 101,00 | -0,44% |
| 101,10 | -0,47% |
| 101,20 | -0,50% |
| 101,30 | -0,54% |
| 101,40 | -0,57% |
| 101,50 | -0,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 30.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 28.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 25.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 27.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 25.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 24.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
