Republic of Belarus 28/02/30 (XS1760804184)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BLR-30 |
| Наименование полное: | Republic of Belarus 28/02/30 |
| ISIN: | XS1760804184 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь (ИНН 0010000025) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.02.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2030 (1670 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2025 (156 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.08.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 181 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 31,00 USD (6,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 725,00 USD (72,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 2 882,83 USD (288,28%) |
| НКД: | 2 157,83 USD |
| Доходность текущая: | 8,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -17,29% год. |
| Доходность номинальная: | -18,54% год. |
| Доходность простая: | -11,92% год. |
| Дюрация: | 1 552 дн. (4,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 876 дн. (5,14 лет) |
| Выпуклость: | 33,87 |
| PVBP: | -1,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 71,50 | -17,22% |
| 71,60 | -17,23% |
| 71,70 | -17,23% |
| 71,80 | -17,24% |
| 71,90 | -17,25% |
| 72,00 | -17,25% |
| 72,10 | -17,26% |
| 72,20 | -17,27% |
| 72,30 | -17,27% |
| 72,40 | -17,28% |
| 72,50 | -17,29% |
| 72,60 | -17,29% |
| 72,70 | -17,30% |
| 72,80 | -17,31% |
| 72,90 | -17,31% |
| 73,00 | -17,32% |
| 73,10 | -17,33% |
| 73,20 | -17,33% |
| 73,30 | -17,34% |
| 73,40 | -17,35% |
| 73,50 | -17,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2018 | не определен | – | – |
| 2. | 28.02.2019 | не определен | – | – |
| 3. | 28.08.2019 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 4. | 28.02.2020 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 5. | 28.08.2020 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 6. | 28.02.2021 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 7. | 28.08.2021 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 8. | 28.02.2022 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 9. | 28.08.2022 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 10. | 28.02.2023 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 11. | 28.08.2023 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 12. | 28.02.2024 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 13. | 28.08.2024 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 14. | 28.02.2025 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 15. | 28.08.2025 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 16. | 28.02.2026 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 17. | 28.08.2026 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 18. | 28.02.2027 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 19. | 28.08.2027 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 20. | 28.02.2028 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 21. | 28.08.2028 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 22. | 28.02.2029 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 23. | 28.08.2029 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 24. | 28.02.2030 | 31,00 (6,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
