Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 (XS2124187571)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | GAZ-30 |
| Наименование полное: | Gaz Finance Plc 3.25 25/02/30 |
| ISIN: | XS2124187571 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Gaz Finance Plc (ИНН ) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.02.2030 (1418 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.02.2026 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.08.2026 (138 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 181 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 16,25 USD (3,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 741,00 USD (74,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 756,89 USD (75,69%) |
| НКД: | 15,89 USD |
| Доходность текущая: | 4,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,59% год. |
| Доходность номинальная: | 11,12% год. |
| Доходность простая: | 12,69% год. |
| Дюрация: | 1 323 дн. (3,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 186 дн. (3,25 лет) |
| Выпуклость: | 13,95 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 73,10 | 12,00% |
| 73,20 | 11,96% |
| 73,30 | 11,91% |
| 73,40 | 11,87% |
| 73,50 | 11,83% |
| 73,60 | 11,79% |
| 73,70 | 11,75% |
| 73,80 | 11,71% |
| 73,90 | 11,67% |
| 74,00 | 11,63% |
| 74,10 | 11,59% |
| 74,20 | 11,55% |
| 74,30 | 11,51% |
| 74,40 | 11,47% |
| 74,50 | 11,42% |
| 74,60 | 11,38% |
| 74,70 | 11,34% |
| 74,80 | 11,30% |
| 74,90 | 11,26% |
| 75,00 | 11,22% |
| 75,10 | 11,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.08.2020 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 2. | 25.02.2021 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 3. | 25.08.2021 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 4. | 25.02.2022 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 5. | 25.08.2022 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 6. | 09.02.2023 | – | – | Оферта |
| 7. | 25.02.2023 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 8. | 25.08.2023 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 9. | 25.02.2024 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 10. | 25.08.2024 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 11. | 25.02.2025 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 12. | 25.08.2025 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 13. | 25.02.2026 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 14. | 25.08.2026 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 15. | 25.02.2027 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 16. | 25.08.2027 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 17. | 25.02.2028 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 18. | 25.08.2028 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 19. | 25.02.2029 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 20. | 25.08.2029 | 16,25 (3,25%) | – | – |
| 21. | 25.02.2030 | 16,25 (3,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
