Gaz Finance Plc UNDT (XS2243636219)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | GAZ-perp E |
| Наименование полное: | Gaz Finance Plc UNDT |
| ISIN: | XS2243636219 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Gaz Finance Plc (ИНН ) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.10.2020 |
| Дата оферты: | 26.01.2026 (194 дн.) |
| Дата погашения: | – |
| Номинал: | 1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 EUR) |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 63,47% год. |
| Доходность номинальная: | 52,30% год. |
| Доходность простая: | 56,17% год. |
| Дюрация: | 194 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 119 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,02 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2021 | 9,80 (3,90%) | – | Оферта |
| 2. | 26.01.2022 | 38,97 (3,90%) | – | – |
| 3. | 19.01.2023 | – | – | Оферта |
| 4. | 26.01.2023 | 38,97 (3,90%) | – | – |
| 5. | 26.01.2024 | 38,97 (3,90%) | – | – |
| 6. | 26.01.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 26.01.2026 | не определен | – | Оферта |
