ИА АИЖК 2012-1 об.кл.А2 (RU000A0JSKJ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АИЖК-12 А2 |
| Наименование полное: | ИА АИЖК 2012-1 об.кл.А2 |
| ISIN: | RU000A0JSKJ7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" (ИНН 7743835669) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.07.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.01.2044 (6830 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 80,55 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 932 000 шт. (5 932 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2025 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (9,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 81,40 RUB (101,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 81,44 RUB (101,10%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 8,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,06% год. |
| Доходность номинальная: | -0,06% год. |
| Доходность простая: | -0,06% год. |
| Дюрация: | 6 830 дн. (18,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 834 дн. (18,72 лет) |
| Выпуклость: | 369,29 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,05 | -0,01% |
| 100,15 | -0,01% |
| 100,25 | -0,02% |
| 100,35 | -0,02% |
| 100,45 | -0,03% |
| 100,55 | -0,03% |
| 100,65 | -0,04% |
| 100,75 | -0,04% |
| 100,85 | -0,05% |
| 100,95 | -0,05% |
| 101,05 | -0,06% |
| 101,15 | -0,06% |
| 101,25 | -0,07% |
| 101,35 | -0,07% |
| 101,45 | -0,08% |
| 101,55 | -0,08% |
| 101,65 | -0,09% |
| 101,75 | -0,10% |
| 101,85 | -0,10% |
| 101,95 | -0,11% |
| 102,05 | -0,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2012 | 13,11 (5,50%) | – | – |
| 2. | 22.01.2013 | 13,86 (5,50%) | – | – |
| 3. | 22.04.2013 | 13,56 (5,50%) | – | – |
| 4. | 22.07.2013 | 13,71 (5,50%) | – | – |
| 5. | 22.10.2013 | 13,86 (5,50%) | – | – |
| 6. | 22.01.2014 | 13,86 (5,50%) | – | – |
| 7. | 22.04.2014 | 13,56 (5,50%) | – | – |
| 8. | 22.07.2014 | 13,71 (5,50%) | – | – |
| 9. | 22.10.2014 | 13,86 (5,50%) | – | – |
| 10. | 22.01.2015 | 22,68 (9,00%) | 13,27 (1,33%) | – |
| 11. | 22.04.2015 | 21,90 (9,00%) | 67,10 (6,71%) | – |
| 12. | 22.07.2015 | 20,63 (9,00%) | 56,55 (5,65%) | – |
| 13. | 22.10.2015 | 19,58 (9,00%) | 54,17 (5,42%) | – |
| 14. | 22.01.2016 | 18,35 (9,00%) | 50,97 (5,10%) | – |
| 15. | 22.04.2016 | 17,01 (9,00%) | 49,45 (4,94%) | – |
| 16. | 22.07.2016 | 15,90 (9,00%) | 52,92 (5,29%) | – |
| 17. | 22.10.2016 | 14,87 (9,00%) | 46,06 (4,61%) | – |
| 18. | 22.01.2017 | 13,83 (9,00%) | 46,61 (4,66%) | – |
| 19. | 22.04.2017 | 12,49 (9,00%) | 46,60 (4,66%) | – |
| 20. | 22.07.2017 | 11,58 (9,00%) | 45,03 (4,50%) | – |
| 21. | 22.10.2017 | 10,69 (9,00%) | 40,83 (4,08%) | – |
| 22. | 22.01.2018 | 9,76 (9,00%) | 43,42 (4,34%) | – |
| 23. | 22.04.2018 | 8,59 (9,00%) | 42,13 (4,21%) | – |
| 24. | 22.07.2018 | 7,74 (9,00%) | 43,64 (4,36%) | – |
| 25. | 22.10.2018 | 6,83 (9,00%) | 39,22 (3,92%) | – |
| 26. | 22.01.2019 | 5,94 (9,00%) | 39,69 (3,97%) | – |
| 27. | 22.04.2019 | 4,93 (9,00%) | 30,34 (3,03%) | – |
| 28. | 22.07.2019 | 4,31 (9,00%) | 30,45 (3,04%) | – |
| 29. | 22.10.2019 | 3,66 (9,00%) | 26,78 (2,68%) | – |
| 30. | 22.01.2020 | 3,06 (9,00%) | 26,94 (2,69%) | – |
| 31. | 22.04.2020 | 2,42 (9,00%) | 27,28 (2,73%) | – |
| 32. | 22.07.2020 | 1,81 (9,00%) | 0,00 (0,00%) | Оферта |
| 33. | 22.10.2020 | не определен | – | – |
| 34. | 22.01.2021 | не определен | – | – |
| 35. | 22.04.2021 | не определен | – | – |
| 36. | 22.07.2021 | не определен | – | – |
| 37. | 22.10.2021 | не определен | – | – |
| 38. | 22.01.2022 | не определен | – | – |
| 39. | 22.04.2022 | не определен | – | – |
| 40. | 22.07.2022 | не определен | – | – |
| 41. | 22.10.2022 | не определен | – | – |
| 42. | 22.01.2023 | не определен | – | – |
| 43. | 22.04.2023 | не определен | – | – |
| 44. | 22.07.2023 | не определен | – | – |
| 45. | 22.10.2023 | не определен | – | – |
| 46. | 22.01.2024 | не определен | – | – |
| 47. | 22.04.2024 | не определен | – | – |
| 48. | 22.07.2024 | не определен | – | – |
| 49. | 22.10.2024 | не определен | – | – |
| 50. | 22.01.2025 | не определен | – | – |
| 51. | 22.04.2025 | не определен | – | – |
| 52. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 53. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 54. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
| 55. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 56. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 57. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 58. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 59. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 60. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 61. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 62. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 22.04.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 22.07.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 22.10.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 22.04.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 22.07.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 22.10.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 22.01.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 22.04.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 22.07.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 22.07.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 22.01.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 22.07.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 22.01.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 22.04.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 22.07.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 22.10.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 22.01.2034 | не определен | – | – |
| 87. | 22.04.2034 | не определен | – | – |
| 88. | 22.07.2034 | не определен | – | – |
| 89. | 22.10.2034 | не определен | – | – |
| 90. | 22.01.2035 | не определен | – | – |
| 91. | 22.04.2035 | не определен | – | – |
| 92. | 22.07.2035 | не определен | – | – |
| 93. | 22.10.2035 | не определен | – | – |
| 94. | 22.01.2036 | не определен | – | – |
| 95. | 22.04.2036 | не определен | – | – |
| 96. | 22.07.2036 | не определен | – | – |
| 97. | 22.10.2036 | не определен | – | – |
| 98. | 22.01.2037 | не определен | – | – |
| 99. | 22.04.2037 | не определен | – | – |
| 100. | 22.07.2037 | не определен | – | – |
| 101. | 22.10.2037 | не определен | – | – |
| 102. | 22.01.2038 | не определен | – | – |
| 103. | 22.04.2038 | не определен | – | – |
| 104. | 22.07.2038 | не определен | – | – |
| 105. | 22.10.2038 | не определен | – | – |
| 106. | 22.01.2039 | не определен | – | – |
| 107. | 22.04.2039 | не определен | – | – |
| 108. | 22.07.2039 | не определен | – | – |
| 109. | 22.10.2039 | не определен | – | – |
| 110. | 22.01.2040 | не определен | – | – |
| 111. | 22.04.2040 | не определен | – | – |
| 112. | 22.07.2040 | не определен | – | – |
| 113. | 22.10.2040 | не определен | – | – |
| 114. | 22.01.2041 | не определен | – | – |
| 115. | 22.04.2041 | не определен | – | – |
| 116. | 22.07.2041 | не определен | – | – |
| 117. | 22.10.2041 | не определен | – | – |
| 118. | 22.01.2042 | не определен | – | – |
| 119. | 22.04.2042 | не определен | – | – |
| 120. | 22.07.2042 | не определен | – | – |
| 121. | 22.10.2042 | не определен | – | – |
| 122. | 22.01.2043 | не определен | – | – |
| 123. | 22.04.2043 | не определен | – | – |
| 124. | 22.07.2043 | не определен | – | – |
| 125. | 22.10.2043 | не определен | – | – |
| 126. | 22.01.2044 | не определен | 80,55 (8,06%) | – |
