ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 (RU000A0JV4M0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29007 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 |
| ISIN: | RU000A0JV4M0 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.03.2027 (647 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 190 287 001 шт. (190 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2025 (81 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.09.2025 (101 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 106,71 RUB (21,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 068,08 RUB (106,81%) |
| НКД: | 48,08 RUB |
| Доходность текущая: | 20,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,87% год. |
| Доходность номинальная: | 19,41% год. |
| Доходность простая: | 18,95% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,75 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | 21,63% |
| 101,10 | 21,55% |
| 101,20 | 21,48% |
| 101,30 | 21,40% |
| 101,40 | 21,32% |
| 101,50 | 21,25% |
| 101,60 | 21,17% |
| 101,70 | 21,10% |
| 101,80 | 21,02% |
| 101,90 | 20,95% |
| 102,00 | 20,87% |
| 102,10 | 20,80% |
| 102,20 | 20,72% |
| 102,30 | 20,65% |
| 102,40 | 20,57% |
| 102,50 | 20,50% |
| 102,60 | 20,42% |
| 102,70 | 20,35% |
| 102,80 | 20,27% |
| 102,90 | 20,20% |
| 103,00 | 20,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2015 | 22,47 (10,65%) | – | – |
| 2. | 16.09.2015 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 3. | 16.03.2016 | 68,81 (13,80%) | – | – |
| 4. | 14.09.2016 | 61,98 (12,43%) | – | – |
| 5. | 15.03.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 6. | 13.09.2017 | 57,09 (11,45%) | – | – |
| 7. | 14.03.2018 | 51,96 (10,42%) | – | – |
| 8. | 12.09.2018 | 44,68 (8,96%) | – | – |
| 9. | 13.03.2019 | 41,54 (8,33%) | – | – |
| 10. | 11.09.2019 | 43,28 (8,68%) | – | – |
| 11. | 11.03.2020 | 43,58 (8,74%) | – | – |
| 12. | 09.09.2020 | 38,10 (7,64%) | – | – |
| 13. | 10.03.2021 | 31,46 (6,31%) | – | – |
| 14. | 08.09.2021 | 27,18 (5,45%) | – | – |
| 15. | 09.03.2022 | 32,21 (6,46%) | – | – |
| 16. | 07.09.2022 | 45,72 (9,17%) | – | – |
| 17. | 08.03.2023 | 69,51 (13,94%) | – | – |
| 18. | 06.09.2023 | 43,33 (8,69%) | – | – |
| 19. | 06.03.2024 | 45,97 (9,22%) | – | – |
| 20. | 04.09.2024 | 78,63 (15,77%) | – | – |
| 21. | 05.03.2025 | 87,01 (17,45%) | – | – |
| 22. | 03.09.2025 | 106,71 (21,40%) | – | – |
| 23. | 04.03.2026 | 106,71 (21,40%) | – | – |
| 24. | 02.09.2026 | 106,71 (21,40%) | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | 106,71 (21,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
