АО "Объед.двигателестр.корп"01 (RU000A0JWK74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОДК 01 |
| Наименование полное: | АО "Объед.двигателестр.корп"01 |
| ISIN: | RU000A0JWK74 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ИНН 7731644035) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.06.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2026 (304 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 642 000 шт. (6 642 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2025 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.11.2025 (110 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 53,60 RUB (10,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 940,00 RUB (94,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 961,50 RUB (96,15%) |
| НКД: | 21,50 RUB |
| Доходность текущая: | 11,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,60% год. |
| Доходность номинальная: | 18,31% год. |
| Доходность простая: | 18,64% год. |
| Дюрация: | 294 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 246 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: | 1,03 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,00 | 21,17% |
| 93,10 | 21,01% |
| 93,20 | 20,85% |
| 93,30 | 20,69% |
| 93,40 | 20,54% |
| 93,50 | 20,38% |
| 93,60 | 20,22% |
| 93,70 | 20,07% |
| 93,80 | 19,91% |
| 93,90 | 19,76% |
| 94,00 | 19,60% |
| 94,10 | 19,45% |
| 94,20 | 19,29% |
| 94,30 | 19,14% |
| 94,40 | 18,99% |
| 94,50 | 18,83% |
| 94,60 | 18,68% |
| 94,70 | 18,53% |
| 94,80 | 18,38% |
| 94,90 | 18,23% |
| 95,00 | 18,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.12.2016 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 2. | 09.06.2017 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 3. | 08.12.2017 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 4. | 08.06.2018 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 5. | 07.12.2018 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 6. | 07.06.2019 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 7. | 06.12.2019 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 8. | 05.06.2020 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 9. | 04.12.2020 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 10. | 04.06.2021 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 11. | 03.12.2021 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 12. | 03.06.2022 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 13. | 02.12.2022 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 14. | 02.06.2023 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 15. | 01.12.2023 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 16. | 31.05.2024 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 17. | 29.11.2024 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 18. | 30.05.2025 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 19. | 28.11.2025 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 20. | 10.06.2026 | 57,14 (10,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
