КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" обл. 03 (RU000A0JWLQ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НефтАль 03 |
| Наименование полное: | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" обл. 03 |
| ISIN: | RU000A0JWLQ2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество) (ИНН 7744002275) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.06.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.06.2026 (365 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.12.2024 (181 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 74,79 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 074,38 RUB (107,44%) |
| НКД: | 74,38 RUB |
| Доходность текущая: | 15,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,56% год. |
| Доходность номинальная: | 14,73% год. |
| Доходность простая: | 13,96% год. |
| Дюрация: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 284 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,33 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 16,77% |
| 99,10 | 16,65% |
| 99,20 | 16,53% |
| 99,30 | 16,41% |
| 99,40 | 16,28% |
| 99,50 | 16,16% |
| 99,60 | 16,04% |
| 99,70 | 15,92% |
| 99,80 | 15,80% |
| 99,90 | 15,68% |
| 100,00 | 15,56% |
| 100,10 | 15,44% |
| 100,20 | 15,32% |
| 100,30 | 15,20% |
| 100,40 | 15,08% |
| 100,50 | 14,97% |
| 100,60 | 14,85% |
| 100,70 | 14,73% |
| 100,80 | 14,61% |
| 100,90 | 14,49% |
| 101,00 | 14,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2016 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 2. | 26.06.2017 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 3. | 25.12.2017 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 4. | 25.06.2018 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 5. | 24.12.2018 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 6. | 24.06.2019 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 7. | 23.12.2019 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 8. | 22.06.2020 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 9. | 21.12.2020 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 10. | 21.06.2021 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 11. | 20.12.2021 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 12. | 20.06.2022 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 13. | 19.12.2022 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 14. | 19.06.2023 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 15. | 18.12.2023 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 16. | 17.06.2024 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 17. | 16.12.2024 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 18. | 16.06.2025 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 19. | 15.12.2025 | 74,79 (15,00%) | – | – |
| 20. | 15.06.2026 | 74,79 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
