АО "ТБанк" обл. БО-12 (RU000A0JX2D1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТбанкБ12 |
| Наименование полное: | АО "ТБанк" обл. БО-12 |
| ISIN: | RU000A0JX2D1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ТБанк" (ИНН 7710140679) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.12.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2026 (562 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.12.2024 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 67,32 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 040,00 RUB (104,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 103,25 RUB (110,33%) |
| НКД: | 63,25 RUB |
| Доходность текущая: | 12,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,81% год. |
| Доходность номинальная: | 10,39% год. |
| Доходность простая: | 9,82% год. |
| Дюрация: | 497 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,77 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,00 | 11,55% |
| 103,10 | 11,47% |
| 103,20 | 11,40% |
| 103,30 | 11,32% |
| 103,40 | 11,25% |
| 103,50 | 11,18% |
| 103,60 | 11,10% |
| 103,70 | 11,03% |
| 103,80 | 10,95% |
| 103,90 | 10,88% |
| 104,00 | 10,81% |
| 104,10 | 10,73% |
| 104,20 | 10,66% |
| 104,30 | 10,59% |
| 104,40 | 10,51% |
| 104,50 | 10,44% |
| 104,60 | 10,37% |
| 104,70 | 10,29% |
| 104,80 | 10,22% |
| 104,90 | 10,15% |
| 105,00 | 10,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2017 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 2. | 20.12.2017 | 49,13 (9,80%) | – | – |
| 3. | 20.06.2018 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 4. | 20.12.2018 | 49,13 (9,80%) | – | – |
| 5. | 20.06.2019 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 6. | 20.12.2019 | 49,13 (9,80%) | – | – |
| 7. | 25.12.2019 | – | – | 16.12.2019 – 20.12.2019 |
| 8. | 20.06.2020 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 9. | 20.12.2020 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 10. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 11. | 20.06.2021 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 12. | 20.12.2021 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 13. | 20.06.2022 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 14. | 20.12.2022 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 15. | 23.12.2022 | – | – | 14.12.2022 – 20.12.2022 |
| 16. | 20.06.2023 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 17. | 20.12.2023 | 42,87 (8,55%) | – | – |
| 18. | 20.06.2024 | 42,87 (8,55%) | – | – |
| 19. | 25.06.2024 | – | – | 14.06.2024 – 20.06.2024 |
| 20. | 20.12.2024 | 67,68 (13,50%) | – | 20.11.2024 – 20.12.2024 |
| 21. | 20.06.2025 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 22. | 20.12.2025 | 67,68 (13,50%) | – | – |
| 23. | 20.06.2026 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 24. | 20.12.2026 | 67,68 (13,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
