РУСАЛ Братск БО-001P-02 (RU000A100KL0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РУСАБрБ1P2 |
| Наименование полное: | РУСАЛ Братск БО-001P-02 |
| ISIN: | RU000A100KL0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (ИНН 3803100054) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.07.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2029 (1460 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.01.2025 (160 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.07.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,01% год. |
| Доходность номинальная: | 0,01% год. |
| Доходность простая: | 0,01% год. |
| Дюрация: | 1 460 дн. (4,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 460 дн. (4,00 лет) |
| Выпуклость: | 20,00 |
| PVBP: | -0,39 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,97 | 0,26% |
| 99,07 | 0,23% |
| 99,17 | 0,21% |
| 99,27 | 0,18% |
| 99,37 | 0,16% |
| 99,47 | 0,13% |
| 99,57 | 0,11% |
| 99,67 | 0,08% |
| 99,77 | 0,06% |
| 99,87 | 0,03% |
| 99,97 | 0,01% |
| 100,07 | -0,02% |
| 100,17 | -0,04% |
| 100,27 | -0,07% |
| 100,37 | -0,09% |
| 100,47 | -0,12% |
| 100,57 | -0,14% |
| 100,67 | -0,17% |
| 100,77 | -0,19% |
| 100,87 | -0,22% |
| 100,97 | -0,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2020 | 47,12 (8,60%) | – | – |
| 2. | 27.07.2020 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 3. | 25.01.2021 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 4. | 26.07.2021 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 5. | 24.01.2022 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 6. | 25.07.2022 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 7. | 23.01.2023 | 42,88 (8,60%) | – | Оферта |
| 8. | 25.01.2023 | – | – | 17.01.2023 – 23.01.2023 |
| 9. | 24.07.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 22.01.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 22.07.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 20.01.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 21.07.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 15.01.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 28.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
