Краснодарский край 35003 обл. (RU000A1011B5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КраснодКр3 |
| Наименование полное: | Краснодарский край 35003 обл. |
| ISIN: | RU000A1011B5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Краснодарского края (ИНН 2308040000) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2026 (522 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2025 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 12,13 RUB (6,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 643,86 RUB (91,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 648,26 RUB (92,61%) |
| НКД: | 4,40 RUB |
| Доходность текущая: | 7,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,94% год. |
| Доходность простая: | 11,24% год. |
| Дюрация: | 341 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,51 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,98 | 18,29% |
| 91,08 | 18,15% |
| 91,18 | 18,02% |
| 91,28 | 17,88% |
| 91,38 | 17,74% |
| 91,48 | 17,60% |
| 91,58 | 17,47% |
| 91,68 | 17,33% |
| 91,78 | 17,19% |
| 91,88 | 17,06% |
| 91,98 | 16,92% |
| 92,08 | 16,79% |
| 92,18 | 16,65% |
| 92,28 | 16,52% |
| 92,38 | 16,38% |
| 92,48 | 16,25% |
| 92,58 | 16,12% |
| 92,68 | 15,98% |
| 92,78 | 15,85% |
| 92,88 | 15,72% |
| 92,98 | 15,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 2. | 14.05.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 3. | 13.08.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 4. | 12.11.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 5. | 11.02.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 6. | 13.05.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 7. | 12.08.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 8. | 11.11.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 9. | 10.02.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 10. | 12.05.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 11. | 11.08.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 12. | 10.11.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 13. | 09.02.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 14. | 11.05.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 15. | 10.08.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 16. | 09.11.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 17. | 08.02.2024 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 18. | 09.05.2024 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 19. | 08.08.2024 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 20. | 07.11.2024 | 17,33 (6,95%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 21. | 06.02.2025 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 22. | 08.05.2025 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 23. | 07.08.2025 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 24. | 06.11.2025 | 12,13 (6,95%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 05.02.2026 | 6,93 (6,95%) | – | – |
| 26. | 07.05.2026 | 6,93 (6,95%) | – | – |
| 27. | 06.08.2026 | 6,93 (6,95%) | – | – |
| 28. | 12.11.2026 | 7,46 (6,95%) | 400,00 (40,00%) | – |
