Автодор ГК БО-002Р-05 (RU000A1017H9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Автодор2Р5 |
| Наименование полное: | Автодор ГК БО-002Р-05 |
| ISIN: | RU000A1017H9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2029 (1626 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 18 645 167 шт. (18 645 167 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.06.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.12.2025 (170 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 35,64 RUB (9,53%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 750,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 752,35 RUB (100,31%) |
| НКД: | 2,35 RUB |
| Доходность текущая: | 9,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,35% год. |
| Доходность номинальная: | 10,90% год. |
| Доходность простая: | 9,50% год. |
| Дюрация: | 1 156 дн. (3,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 038 дн. (2,84 лет) |
| Выпуклость: | 12,43 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 11,71% |
| 99,10 | 11,67% |
| 99,20 | 11,63% |
| 99,30 | 11,60% |
| 99,40 | 11,56% |
| 99,50 | 11,53% |
| 99,60 | 11,49% |
| 99,70 | 11,46% |
| 99,80 | 11,42% |
| 99,90 | 11,39% |
| 100,00 | 11,35% |
| 100,10 | 11,32% |
| 100,20 | 11,28% |
| 100,30 | 11,25% |
| 100,40 | 11,21% |
| 100,50 | 11,18% |
| 100,60 | 11,14% |
| 100,70 | 11,11% |
| 100,80 | 11,07% |
| 100,90 | 11,04% |
| 101,00 | 11,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.06.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
| 2. | 23.12.2020 | 35,65 (7,15%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 3. | 23.06.2021 | 33,87 (7,15%) | – | – |
| 4. | 22.12.2021 | 33,87 (7,15%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 5. | 22.06.2022 | 32,09 (7,15%) | – | – |
| 6. | 21.12.2022 | 32,09 (7,15%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 7. | 26.12.2022 | – | – | 15.12.2022 – 21.12.2022 |
| 8. | 21.06.2023 | 40,39 (9,53%) | – | – |
| 9. | 20.12.2023 | 40,39 (9,53%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 19.06.2024 | 38,02 (9,53%) | – | – |
| 11. | 18.12.2024 | 38,02 (9,53%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 18.06.2025 | 35,64 (9,53%) | – | – |
| 13. | 17.12.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 16.12.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 15.12.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 13.12.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 13.06.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 12.12.2029 | не определен | 550,00 (55,00%) | – |
