Газпром нефть БО 003Р-02R (RU000A1017J5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф3P2R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003Р-02R |
| ISIN: | RU000A1017J5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2029 (1314 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2026 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2026 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 17,83 RUB (7,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 823,00 RUB (82,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 833,38 RUB (83,34%) |
| НКД: | 10,38 RUB |
| Доходность текущая: | 8,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,11% год. |
| Доходность номинальная: | 13,42% год. |
| Доходность простая: | 14,47% год. |
| Дюрация: | 1 138 дн. (3,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 998 дн. (2,73 лет) |
| Выпуклость: | 10,61 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,30 | 14,55% |
| 81,40 | 14,50% |
| 81,50 | 14,46% |
| 81,60 | 14,41% |
| 81,70 | 14,37% |
| 81,80 | 14,33% |
| 81,90 | 14,28% |
| 82,00 | 14,24% |
| 82,10 | 14,19% |
| 82,20 | 14,15% |
| 82,30 | 14,11% |
| 82,40 | 14,06% |
| 82,50 | 14,02% |
| 82,60 | 13,97% |
| 82,70 | 13,93% |
| 82,80 | 13,89% |
| 82,90 | 13,84% |
| 83,00 | 13,80% |
| 83,10 | 13,76% |
| 83,20 | 13,71% |
| 83,30 | 13,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 2. | 19.06.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 3. | 18.09.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 4. | 18.12.2020 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 5. | 19.03.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 6. | 18.06.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 7. | 17.09.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 8. | 17.12.2021 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 9. | 18.03.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 10. | 17.06.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 11. | 16.09.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 12. | 16.12.2022 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 13. | 17.03.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 14. | 16.06.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 15. | 15.09.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 16. | 15.12.2023 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 17. | 15.03.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 18. | 14.06.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 19. | 13.09.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 20. | 13.12.2024 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 21. | 14.03.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 22. | 13.06.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 23. | 12.09.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 24. | 12.12.2025 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 25. | 13.03.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 26. | 12.06.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 27. | 11.09.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 28. | 11.12.2026 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 30. | 11.06.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 31. | 10.09.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 32. | 10.12.2027 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 33. | 10.03.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 34. | 09.06.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 35. | 08.09.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 36. | 08.12.2028 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 37. | 09.03.2029 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 38. | 08.06.2029 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 39. | 07.09.2029 | 17,83 (7,15%) | – | – |
| 40. | 07.12.2029 | 17,83 (7,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
