ОФЗ-ИН 52003 (RU000A102069)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 52003 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52003 |
| ISIN: | RU000A102069 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.07.2030 (1568 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 546,90 RUB |
| Объем эмиссии: | 218 186 911 шт. (218 186 911 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.01.2026 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2026 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 19,59 RUB (2,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 821,96 RUB (82,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 829,49 RUB (82,95%) |
| НКД: | 7,53 RUB |
| Доходность текущая: | 3,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,87% год. |
| Доходность номинальная: | 18,54% год. |
| Доходность простая: | 25,08% год. |
| Дюрация: | 1 448 дн. (3,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 208 дн. (3,31 лет) |
| Выпуклость: | 14,32 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,20 | 20,24% |
| 81,30 | 20,20% |
| 81,40 | 20,16% |
| 81,50 | 20,13% |
| 81,60 | 20,09% |
| 81,70 | 20,05% |
| 81,80 | 20,02% |
| 81,90 | 19,98% |
| 82,00 | 19,94% |
| 82,10 | 19,91% |
| 82,20 | 19,87% |
| 82,30 | 19,83% |
| 82,40 | 19,80% |
| 82,50 | 19,76% |
| 82,60 | 19,72% |
| 82,70 | 19,69% |
| 82,80 | 19,65% |
| 82,90 | 19,62% |
| 83,00 | 19,58% |
| 83,10 | 19,54% |
| 83,20 | 19,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2021 | 11,62 (2,50%) | – | – |
| 2. | 28.07.2021 | 13,13 (2,50%) | – | – |
| 3. | 26.01.2022 | 13,59 (2,50%) | – | – |
| 4. | 27.07.2022 | 15,45 (2,50%) | – | – |
| 5. | 25.01.2023 | 15,34 (2,50%) | – | – |
| 6. | 26.07.2023 | 15,83 (2,50%) | – | – |
| 7. | 24.01.2024 | 16,34 (2,50%) | – | – |
| 8. | 24.07.2024 | 17,06 (2,50%) | – | – |
| 9. | 22.01.2025 | 17,73 (2,50%) | – | – |
| 10. | 23.07.2025 | 18,81 (2,50%) | – | – |
| 11. | 21.01.2026 | 19,11 (2,50%) | – | – |
| 12. | 22.07.2026 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 14. | 21.07.2027 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 15. | 19.01.2028 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 16. | 19.07.2028 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 17. | 17.01.2029 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 18. | 18.07.2029 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 19. | 16.01.2030 | 19,59 (2,50%) | – | – |
| 20. | 17.07.2030 | 19,59 (2,50%) | 1 546,90 (154,69%) | – |
