Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 (RU000A102QJ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБСУБТ1-1 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 |
| ISIN: | RU000A102QJ7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.02.2021 |
| Дата оферты: | 03.08.2026 (424 дн.) |
| Дата погашения: | – |
| Номинал: | 150 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 150 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 5 500 шт. (825 000 000,00 USD) |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -42,75% год. |
| Доходность номинальная: | -52,07% год. |
| Доходность простая: | -40,34% год. |
| Дюрация: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 726 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 7,49 |
| PVBP: | -59,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -42,75% год. |
| Доходность номинальная: | -52,07% год. |
| Доходность простая: | -40,34% год. |
| Дюрация: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 726 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 7,49 |
| PVBP: | -59,25 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.08.2021 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 2. | 07.02.2022 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 3. | 08.08.2022 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 4. | 06.02.2023 | не определен | – | – |
| 5. | 07.08.2023 | не определен | – | – |
| 6. | 05.02.2024 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 7. | 05.08.2024 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 8. | 03.02.2025 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 9. | 04.08.2025 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 10. | 02.02.2026 | 3 739,73 (5,00%) | – | – |
| 11. | 03.08.2026 | 3 739,73 (5,00%) | – | Оферта |
