ПАО НК Роснефть 002P-11 (RU000A103FC3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт2P11 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 002P-11 |
| ISIN: | RU000A103FC3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.07.2021 |
| Дата оферты: | 22.07.2026 (322 дн.) |
| Дата погашения: | 11.07.2031 (2137 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.07.2025 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.01.2026 (135 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 24,93 USD (5,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.07.2026 (317 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 USD (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 530,71 USD (153,07%) |
| НКД: | 530,31 USD |
| Доходность текущая: | 5,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -3,07% год. |
| Доходность номинальная: | -3,11% год. |
| Доходность простая: | -2,58% год. |
| Дюрация: | 1 928 дн. (5,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 990 дн. (5,45 лет) |
| Выпуклость: | 37,28 |
| PVBP: | -0,81 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -35,57% год. |
| Доходность номинальная: | -41,63% год. |
| Доходность простая: | -36,17% год. |
| Дюрация: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -35,57% год. |
| Доходность номинальная: | -41,63% год. |
| Доходность простая: | -36,17% год. |
| Дюрация: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,04 | -2,95% | -35,07% | -35,07% |
| 99,14 | -2,97% | -35,12% | -35,12% |
| 99,24 | -2,98% | -35,17% | -35,17% |
| 99,34 | -2,99% | -35,22% | -35,22% |
| 99,44 | -3,00% | -35,27% | -35,27% |
| 99,54 | -3,01% | -35,32% | -35,32% |
| 99,64 | -3,03% | -35,37% | -35,37% |
| 99,74 | -3,04% | -35,42% | -35,42% |
| 99,84 | -3,05% | -35,47% | -35,47% |
| 99,94 | -3,06% | -35,52% | -35,52% |
| 100,04 | -3,07% | -35,57% | -35,57% |
| 100,14 | -3,09% | -35,62% | -35,62% |
| 100,24 | -3,10% | -35,67% | -35,67% |
| 100,34 | -3,11% | -35,72% | -35,72% |
| 100,44 | -3,12% | -35,76% | -35,76% |
| 100,54 | -3,13% | -35,81% | -35,81% |
| 100,64 | -3,15% | -35,86% | -35,86% |
| 100,74 | -3,16% | -35,91% | -35,91% |
| 100,84 | -3,17% | -35,96% | -35,96% |
| 100,94 | -3,18% | -36,01% | -36,01% |
| 101,04 | -3,19% | -36,06% | -36,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01.2022 | 6,23 (1,25%) | – | – |
| 2. | 22.07.2022 | 6,23 (1,25%) | – | – |
| 3. | 27.07.2022 | – | – | 18.07.2022 – 22.07.2022 |
| 4. | 20.01.2023 | 17,46 (3,50%) | – | – |
| 5. | 21.07.2023 | 17,52 (3,50%) | – | – |
| 6. | 26.07.2023 | – | – | 17.07.2023 – 21.07.2023 |
| 7. | 19.01.2024 | 14,91 (3,00%) | – | – |
| 8. | 19.07.2024 | 15,00 (3,00%) | – | – |
| 9. | 24.07.2024 | – | – | 15.07.2024 – 19.07.2024 |
| 10. | 17.01.2025 | 33,55 (6,70%) | – | – |
| 11. | 18.07.2025 | 33,31 (6,70%) | – | – |
| 12. | 23.07.2025 | – | – | 14.07.2025 – 18.07.2025 |
| 13. | 16.01.2026 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 14. | 17.07.2026 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 15. | 22.07.2026 | – | – | 13.07.2026 – 17.07.2026 |
| 16. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
| 23. | 12.07.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 10.01.2031 | не определен | – | – |
| 25. | 11.07.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
