| Общая информация |
| Наименование: |
Брус 2P01 |
| Наименование полное: |
Брусника 002Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1048A9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
14.12.2021 |
| Дата оферты: |
03.06.2025 (16 дн.) |
| Дата погашения: |
10.06.2025 (23 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
250,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 250 000 шт. (5 250 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.03.2025 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.06.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
7,39 RUB (11,85%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
248,33 RUB (99,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
254,01 RUB (101,60%) |
| НКД: |
5,68 RUB |
| Доходность текущая: |
11,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
23,38% год. |
| Доходность номинальная: |
21,57% год. |
| Доходность простая: |
21,15% год. |
| Дюрация: |
23 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
19 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: |
0,04 |
| PVBP: |
0,00 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
-30,41% год. |
| Доходность номинальная: |
-34,66% год. |
| Доходность простая: |
-35,97% год. |
| Дюрация: |
16 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: |
0,09 |
| PVBP: |
0,00 |
