| Общая информация |
| Наименование: |
АБЗ-1 1Р03 |
| Наименование полное: |
АБЗ-1 001P-03 |
| ISIN: |
RU000A105SX7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
02.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.01.2026 (276 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
670,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.01.2025 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
23,80 RUB (14,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
643,20 RUB (96,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
666,48 RUB (99,47%) |
| НКД: |
23,28 RUB |
| Доходность текущая: |
14,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,13% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
28,12% год. |
| Доходность номинальная: |
25,56% год. |
| Доходность простая: |
12,61% год. |
| Дюрация: |
131 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
102 дн. (0,28 лет) |
| Выпуклость: |
0,34 |
| PVBP: |
-0,02 |
