| Общая информация |
| Наименование: |
АБЗ-1 1Р03 |
| Наименование полное: |
АБЗ-1 001P-03 |
| ISIN: |
RU000A105SX7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
02.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.01.2026 (228 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
505,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.05.2025 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.07.2025 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
17,94 RUB (14,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
481,87 RUB (95,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
491,14 RUB (97,26%) |
| НКД: |
9,27 RUB |
| Доходность текущая: |
14,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,27% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
30,11% год. |
| Доходность номинальная: |
27,20% год. |
| Доходность простая: |
16,33% год. |
| Дюрация: |
133 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
102 дн. (0,28 лет) |
| Выпуклость: |
0,32 |
| PVBP: |
-0,01 |
