Эталон-Финанс 002Р-01 (RU000A105VU7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталонФин1 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A105VU7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.02.2023 |
| Дата оферты: | 20.02.2026 (229 дн.) |
| Дата погашения: | 03.02.2038 (4595 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2025 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.08.2025 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,16 RUB (13,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.02.2026 (227 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,00 RUB (92,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 941,02 RUB (94,10%) |
| НКД: | 18,02 RUB |
| Доходность текущая: | 14,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,93% год. |
| Доходность номинальная: | 15,06% год. |
| Доходность простая: | 15,20% год. |
| Дюрация: | 2 122 дн. (5,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 831 дн. (5,02 лет) |
| Выпуклость: | 43,31 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 30,35% год. |
| Доходность номинальная: | 27,40% год. |
| Доходность простая: | 27,59% год. |
| Дюрация: | 218 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,57 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 30,35% год. |
| Доходность номинальная: | 27,40% год. |
| Доходность простая: | 27,59% год. |
| Дюрация: | 218 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,57 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 91,30 | 16,14% | 32,70% | 32,70% |
| 91,40 | 16,12% | 32,47% | 32,47% |
| 91,50 | 16,10% | 32,23% | 32,23% |
| 91,60 | 16,08% | 31,99% | 31,99% |
| 91,70 | 16,06% | 31,75% | 31,75% |
| 91,80 | 16,04% | 31,52% | 31,52% |
| 91,90 | 16,02% | 31,28% | 31,28% |
| 92,00 | 15,99% | 31,05% | 31,05% |
| 92,10 | 15,97% | 30,81% | 30,81% |
| 92,20 | 15,95% | 30,58% | 30,58% |
| 92,30 | 15,93% | 30,35% | 30,35% |
| 92,40 | 15,91% | 30,11% | 30,11% |
| 92,50 | 15,89% | 29,88% | 29,88% |
| 92,60 | 15,87% | 29,65% | 29,65% |
| 92,70 | 15,85% | 29,42% | 29,42% |
| 92,80 | 15,83% | 29,19% | 29,19% |
| 92,90 | 15,80% | 28,96% | 28,96% |
| 93,00 | 15,78% | 28,74% | 28,74% |
| 93,10 | 15,76% | 28,51% | 28,51% |
| 93,20 | 15,74% | 28,28% | 28,28% |
| 93,30 | 15,72% | 28,06% | 28,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2023 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 2. | 23.08.2023 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 3. | 22.11.2023 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 4. | 21.02.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 5. | 22.05.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 6. | 21.08.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 7. | 20.11.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 8. | 19.02.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 9. | 21.05.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 10. | 20.08.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 11. | 19.11.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 12. | 18.02.2026 | 34,16 (13,70%) | – | – |
| 13. | 20.02.2026 | – | – | 12.02.2026 – 18.02.2026 |
| 14. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 14.02.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 12.02.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 14.05.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 13.08.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 12.11.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 11.02.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 12.05.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 11.08.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 09.02.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 10.08.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 08.02.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 09.08.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 50. | 09.05.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 08.08.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 07.11.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 06.02.2036 | не определен | – | – |
| 54. | 07.05.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 06.08.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 05.11.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 04.02.2037 | не определен | – | – |
| 58. | 06.05.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 05.08.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 04.11.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 03.02.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
