| Общая информация |
| Наименование: |
РусГидБП10 |
| Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П10 |
| ISIN: |
RU000A106037 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.03.2028 (1048 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.03.2025 (44 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.06.2025 (47 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
55,60 RUB (22,30%) |
| Дата последнего известного купона: |
23.06.2025 (47 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
978,00 RUB (97,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 005,49 RUB (100,55%) |
| НКД: |
27,49 RUB |
| Доходность текущая: |
22,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,57% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,45% год. |
| Доходность номинальная: |
23,33% год. |
| Доходность простая: |
22,92% год. |
| Дюрация: |
778 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
620 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: |
4,84 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
45,89% год. |
| Доходность номинальная: |
39,61% год. |
| Доходность простая: |
38,70% год. |
| Дюрация: |
47 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
