| Общая информация |
| Наименование: |
iУОМЗ Б-5 |
| Наименование полное: |
УОМЗ ПО АО БО-05 |
| ISIN: |
RU000A106CL4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (ИНН 6672315362) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.06.2023 |
| Дата оферты: |
09.06.2026 (366 дн.) |
| Дата погашения: |
26.05.2033 (2909 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.06.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.12.2025 (179 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
114,68 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
983,15 RUB (98,32%) |
| НКД: |
3,15 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,25% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,92% год. |
| Доходность номинальная: |
22,88% год. |
| Доходность простая: |
23,63% год. |
| Дюрация: |
1 442 дн. (3,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 155 дн. (3,16 лет) |
| Выпуклость: |
17,11 |
| PVBP: |
-0,30 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
26,84% год. |
| Доходность номинальная: |
24,50% год. |
| Доходность простая: |
25,32% год. |
| Дюрация: |
342 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
270 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: |
1,14 |
| PVBP: |
-0,07 |
