АйДи Коллект 06 (RU000A107C34)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле06 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 06 |
| ISIN: | RU000A107C34 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.11.2026 (531 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 207 113 шт. (2 207 113 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 919,10 RUB (91,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 924,52 RUB (92,45%) |
| НКД: | 5,42 RUB |
| Доходность текущая: | 19,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,95% год. |
| Доходность номинальная: | 27,90% год. |
| Доходность простая: | 19,38% год. |
| Дюрация: | 330 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 252 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,07 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,91 | 32,54% |
| 91,01 | 32,38% |
| 91,11 | 32,22% |
| 91,21 | 32,06% |
| 91,31 | 31,90% |
| 91,41 | 31,74% |
| 91,51 | 31,58% |
| 91,61 | 31,42% |
| 91,71 | 31,27% |
| 91,81 | 31,11% |
| 91,91 | 30,95% |
| 92,01 | 30,80% |
| 92,11 | 30,64% |
| 92,21 | 30,49% |
| 92,31 | 30,33% |
| 92,41 | 30,18% |
| 92,51 | 30,02% |
| 92,61 | 29,87% |
| 92,71 | 29,71% |
| 92,81 | 29,56% |
| 92,91 | 29,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 05.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 06.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 05.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 05.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 04.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 04.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 03.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 02.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 02.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 01.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 01.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 31.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 30.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 10.02.2025 | – | – | 30.01.2025 – 05.02.2025 |
| 16. | 01.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 31.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 17.04.2025 | – | – | 08.04.2025 – 14.04.2025 |
| 19. | 30.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 30.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 29.06.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 29.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 28.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 27.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 27.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 26. | 26.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 26.12.2025 | 14,79 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 28. | 25.01.2026 | 13,57 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 29. | 24.02.2026 | 12,34 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 30. | 26.03.2026 | 11,11 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 31. | 25.04.2026 | 9,88 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 32. | 25.05.2026 | 8,65 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 33. | 24.06.2026 | 7,43 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 34. | 24.07.2026 | 6,20 (18,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 35. | 23.08.2026 | 4,97 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 36. | 22.09.2026 | 3,73 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 37. | 22.10.2026 | 2,49 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
| 38. | 21.11.2026 | 1,24 (18,00%) | 84,00 (8,40%) | – |
