Самокат БО-01 (RU000A107PE9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самокат01 |
| Наименование полное: | Самокат БО-01 |
| ISIN: | RU000A107PE9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" (ИНН 9725029780) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.01.2026 (186 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 160 000 шт. (160 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.06.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,60 RUB (97,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 991,30 RUB (99,13%) |
| НКД: | 13,70 RUB |
| Доходность текущая: | 20,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,58% год. |
| Доходность номинальная: | 25,11% год. |
| Доходность простая: | 24,50% год. |
| Дюрация: | 176 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 138 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,44 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,76 | 30,29% |
| 96,86 | 30,02% |
| 96,96 | 29,74% |
| 97,06 | 29,47% |
| 97,16 | 29,20% |
| 97,26 | 28,92% |
| 97,36 | 28,65% |
| 97,46 | 28,38% |
| 97,56 | 28,11% |
| 97,66 | 27,85% |
| 97,76 | 27,58% |
| 97,86 | 27,31% |
| 97,96 | 27,05% |
| 98,06 | 26,78% |
| 98,16 | 26,52% |
| 98,26 | 26,25% |
| 98,36 | 25,99% |
| 98,46 | 25,73% |
| 98,56 | 25,47% |
| 98,66 | 25,21% |
| 98,76 | 24,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 29.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 28.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 28.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 27.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 27.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 26.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 25.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 25.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 24.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 24.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 23.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 22.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 24.03.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 23.04.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 23.05.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 22.06.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 22.07.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 21.08.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 20.09.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 20.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 19.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 19.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 18.01.2026 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
