Пушкинское ПЗ 001Р-03 (RU000A1080Y2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПушкПЗ1Р03 |
| Наименование полное: | Пушкинское ПЗ 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1080Y2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" (ИНН 5203000478) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2029 (1379 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2025 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 57,97 RUB (23,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.06.2025 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 811,50 RUB (81,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 861,18 RUB (86,12%) |
| НКД: | 49,68 RUB |
| Доходность текущая: | 28,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 33,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 46,18% год. |
| Доходность номинальная: | 39,83% год. |
| Доходность простая: | 32,77% год. |
| Дюрация: | 692 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 3,14 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21 291,88% год. |
| Доходность номинальная: | 1 129,76% год. |
| Доходность простая: | 595,76% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 80,15 | 47,08% | 28 906,54% |
| 80,25 | 46,99% | 28 032,06% |
| 80,35 | 46,90% | 27 184,93% |
| 80,45 | 46,81% | 26 364,25% |
| 80,55 | 46,72% | 25 569,17% |
| 80,65 | 46,63% | 24 798,86% |
| 80,75 | 46,54% | 24 052,53% |
| 80,85 | 46,45% | 23 329,40% |
| 80,95 | 46,36% | 22 628,73% |
| 81,05 | 46,27% | 21 949,78% |
| 81,15 | 46,18% | 21 291,88% |
| 81,25 | 46,09% | 20 654,33% |
| 81,35 | 46,00% | 20 036,49% |
| 81,45 | 45,91% | 19 437,72% |
| 81,55 | 45,82% | 18 857,42% |
| 81,65 | 45,73% | 18 295,00% |
| 81,75 | 45,64% | 17 749,88% |
| 81,85 | 45,56% | 17 221,52% |
| 81,95 | 45,47% | 16 709,38% |
| 82,05 | 45,38% | 16 212,94% |
| 82,15 | 45,29% | 15 731,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 12.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 12.12.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 13.03.2025 | 57,97 (23,25%) | – | – |
| 5. | 12.06.2025 | 57,97 (23,25%) | – | – |
| 6. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 10.09.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 10.12.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 11.03.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 10.06.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 09.09.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 09.12.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 09.03.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 08.06.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 07.09.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 07.12.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 08.03.2029 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
