Пушкинское ПЗ 001Р-03 (RU000A1080Y2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПушкПЗ1Р03 |
| Наименование полное: | Пушкинское ПЗ 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1080Y2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" (ИНН 5203000478) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2029 (1331 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.06.2025 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.09.2025 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 58,59 RUB (23,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.09.2025 (57 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 845,00 RUB (84,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 867,53 RUB (86,75%) |
| НКД: | 22,53 RUB |
| Доходность текущая: | 27,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 32,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 44,63% год. |
| Доходность номинальная: | 38,65% год. |
| Доходность простая: | 31,97% год. |
| Дюрация: | 695 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,14 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 257,72% год. |
| Доходность номинальная: | 150,10% год. |
| Доходность простая: | 141,03% год. |
| Дюрация: | 57 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 16 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 83,50 | 45,51% | 285,29% |
| 83,60 | 45,42% | 282,42% |
| 83,70 | 45,33% | 279,58% |
| 83,80 | 45,24% | 276,77% |
| 83,90 | 45,15% | 273,97% |
| 84,00 | 45,07% | 271,21% |
| 84,10 | 44,98% | 268,46% |
| 84,20 | 44,89% | 265,74% |
| 84,30 | 44,80% | 263,04% |
| 84,40 | 44,71% | 260,37% |
| 84,50 | 44,63% | 257,72% |
| 84,60 | 44,54% | 255,09% |
| 84,70 | 44,45% | 252,48% |
| 84,80 | 44,36% | 249,90% |
| 84,90 | 44,28% | 247,33% |
| 85,00 | 44,19% | 244,79% |
| 85,10 | 44,10% | 242,27% |
| 85,20 | 44,02% | 239,77% |
| 85,30 | 43,93% | 237,30% |
| 85,40 | 43,85% | 234,84% |
| 85,50 | 43,76% | 232,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 12.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 12.12.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 13.03.2025 | 57,97 (23,25%) | – | – |
| 5. | 12.06.2025 | 57,97 (23,25%) | – | – |
| 6. | 11.09.2025 | 58,59 (23,50%) | – | – |
| 7. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 10.09.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 10.12.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 11.03.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 10.06.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 09.09.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 09.12.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 09.03.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 08.06.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 07.09.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 07.12.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 08.03.2029 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
