| Общая информация |
| Наименование: |
СФО БКС 33 |
| Наименование полное: |
СФО БКС Структурные Ноты 33 |
| ISIN: |
RU000A108QE5 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" (ИНН 7743298037) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.10.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.11.2026 (186 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
166 501 шт. (166 501 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.10.2024 (555 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.11.2026 (186 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
741 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,20 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
602,00 RUB (60,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
602,15 RUB (60,21%) |
| НКД: |
0,15 RUB |
| Доходность текущая: |
0,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
78,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
170,69% год. |
| Доходность номинальная: |
113,07% год. |
| Доходность простая: |
129,72% год. |
| Дюрация: |
186 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
69 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: |
0,10 |
| PVBP: |
-0,01 |
