| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС627 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-627R 3Г TW IMOEX |
| ISIN: |
RU000A108QH8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.06.2027 (735 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 690 шт. (100 690 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.06.2024 (357 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
364 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
917,00 RUB (91,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
917,10 RUB (91,71%) |
| НКД: |
0,10 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,13% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,41% год. |
| Доходность номинальная: |
4,34% год. |
| Доходность простая: |
4,51% год. |
| Дюрация: |
735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
704 дн. (1,93 лет) |
| Выпуклость: |
5,57 |
| PVBP: |
-0,17 |
