Славнефть БО 002Р-05 (RU000A108ZH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Славнеф2Р5 |
| Наименование полное: | Славнефть БО 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A108ZH9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ИНН 7707017509) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.07.2024 |
| Дата оферты: | 24.06.2027 (759 дн.) |
| Дата погашения: | 15.05.2034 (3276 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,41 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,20 RUB (95,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 973,54 RUB (97,35%) |
| НКД: | 15,34 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,21% год. |
| Доходность номинальная: | 23,97% год. |
| Доходность простая: | 23,48% год. |
| Дюрация: | 1 377 дн. (3,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 091 дн. (2,99 лет) |
| Выпуклость: | 16,81 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,03% год. |
| Доходность номинальная: | 25,49% год. |
| Доходность простая: | 25,05% год. |
| Дюрация: | 599 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,91 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 94,82 | 26,56% | 28,84% |
| 94,92 | 26,52% | 28,76% |
| 95,02 | 26,49% | 28,68% |
| 95,12 | 26,45% | 28,60% |
| 95,22 | 26,42% | 28,52% |
| 95,32 | 26,38% | 28,43% |
| 95,42 | 26,35% | 28,35% |
| 95,52 | 26,31% | 28,27% |
| 95,62 | 26,28% | 28,19% |
| 95,72 | 26,25% | 28,11% |
| 95,82 | 26,21% | 28,03% |
| 95,92 | 26,18% | 27,95% |
| 96,02 | 26,14% | 27,87% |
| 96,12 | 26,11% | 27,79% |
| 96,22 | 26,07% | 27,71% |
| 96,32 | 26,04% | 27,63% |
| 96,42 | 26,01% | 27,55% |
| 96,52 | 25,97% | 27,47% |
| 96,62 | 25,94% | 27,40% |
| 96,72 | 25,90% | 27,32% |
| 96,82 | 25,87% | 27,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.08.2024 | 9,53 (17,40%) | – | – |
| 2. | 04.09.2024 | 15,95 (0,00%) | – | – |
| 3. | 04.10.2024 | 16,27 (0,00%) | – | – |
| 4. | 03.11.2024 | 16,77 (0,00%) | – | – |
| 5. | 03.12.2024 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 6. | 02.01.2025 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 7. | 01.02.2025 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 8. | 03.03.2025 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 9. | 02.04.2025 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 10. | 02.05.2025 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 11. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 24.06.2027 | – | – | 15.06.2027 – 21.06.2027 |
| 38. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 13.09.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 13.10.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 10.02.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 12.03.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 10.06.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 10.07.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 09.08.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 08.09.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 08.10.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 07.11.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 07.12.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 06.01.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 06.04.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 06.05.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 05.06.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 04.08.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 02.11.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 02.12.2030 | не определен | – | – |
| 80. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 31.01.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 02.03.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 31.05.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 30.06.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 30.07.2031 | не определен | – | – |
| 88. | 29.08.2031 | не определен | – | – |
| 89. | 28.09.2031 | не определен | – | – |
| 90. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
| 91. | 27.11.2031 | не определен | – | – |
| 92. | 27.12.2031 | не определен | – | – |
| 93. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 25.04.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 25.05.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 24.06.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 24.07.2032 | не определен | – | – |
| 100. | 23.08.2032 | не определен | – | – |
| 101. | 22.09.2032 | не определен | – | – |
| 102. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
| 103. | 21.11.2032 | не определен | – | – |
| 104. | 21.12.2032 | не определен | – | – |
| 105. | 20.01.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 19.02.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 21.03.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 20.05.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 19.06.2033 | не определен | – | – |
| 111. | 19.07.2033 | не определен | – | – |
| 112. | 18.08.2033 | не определен | – | – |
| 113. | 17.09.2033 | не определен | – | – |
| 114. | 17.10.2033 | не определен | – | – |
| 115. | 16.11.2033 | не определен | – | – |
| 116. | 16.12.2033 | не определен | – | – |
| 117. | 15.01.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 14.02.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 16.03.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 15.04.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 15.05.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
