| Общая информация |
| Наименование: |
АСПЭКДом02 |
| Наименование полное: |
АСПЭК-Домстрой 02 |
| ISIN: |
RU000A109F05 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" (ИНН 1835060192) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.09.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.09.2027 (827 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
54 089 шт. (54 089 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.03.2025 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
05.12.2025 (190 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
969,30 RUB (96,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 024,53 RUB (102,45%) |
| НКД: |
55,23 RUB |
| Доходность текущая: |
24,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
26,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
33,11% год. |
| Доходность номинальная: |
29,65% год. |
| Доходность простая: |
24,72% год. |
| Дюрация: |
546 дн. (1,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
410 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: |
2,36 |
| PVBP: |
-0,11 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
34,07% год. |
| Доходность номинальная: |
30,42% год. |
| Доходность простая: |
29,06% год. |
| Дюрация: |
175 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,40 |
| PVBP: |
-0,04 |
