МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 (RU000A109JY6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РУСАЛ 1Р11 |
| Наименование полное: | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 |
| ISIN: | RU000A109JY6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.08.2029 (1506 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.06.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,52 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.07.2025 (6 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,80 RUB (98,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,24 RUB (99,62%) |
| НКД: | 15,44 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,88% год. |
| Доходность номинальная: | 23,69% год. |
| Доходность простая: | 23,07% год. |
| Дюрация: | 973 дн. (2,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 773 дн. (2,12 лет) |
| Выпуклость: | 7,56 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 284,01% год. |
| Доходность номинальная: | 159,94% год. |
| Доходность простая: | 136,05% год. |
| Дюрация: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,08 | 26,36% | 609,37% |
| 97,18 | 26,31% | 566,96% |
| 97,28 | 26,26% | 527,12% |
| 97,38 | 26,21% | 489,70% |
| 97,48 | 26,17% | 454,54% |
| 97,58 | 26,12% | 421,52% |
| 97,68 | 26,07% | 390,49% |
| 97,78 | 26,02% | 361,34% |
| 97,88 | 25,98% | 333,94% |
| 97,98 | 25,93% | 308,20% |
| 98,08 | 25,88% | 284,01% |
| 98,18 | 25,83% | 261,27% |
| 98,28 | 25,79% | 239,90% |
| 98,38 | 25,74% | 219,82% |
| 98,48 | 25,69% | 200,94% |
| 98,58 | 25,64% | 183,19% |
| 98,68 | 25,60% | 166,50% |
| 98,78 | 25,55% | 150,82% |
| 98,88 | 25,50% | 136,07% |
| 98,98 | 25,46% | 122,20% |
| 99,08 | 25,41% | 109,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2024 | 17,53 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.11.2024 | 18,38 (0,00%) | – | – |
| 3. | 16.12.2024 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 4. | 15.01.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 5. | 14.02.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 6. | 16.03.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 7. | 15.04.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 8. | 15.05.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 9. | 14.06.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 10. | 14.07.2025 | 18,52 (0,00%) | – | – |
| 11. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 24.04.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 23.06.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 23.07.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 22.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
