Нэппи Клаб БО-01 (RU000A109KG1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НэппиБО01 |
| Наименование полное: | Нэппи Клаб БО-01 |
| ISIN: | RU000A109KG1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Нэппи Клаб" (ИНН 7841052120) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.09.2027 (794 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.06.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,75 RUB (25,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 883,00 RUB (88,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 894,76 RUB (89,48%) |
| НКД: | 11,76 RUB |
| Доходность текущая: | 28,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 33,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,78% год. |
| Доходность номинальная: | 34,15% год. |
| Доходность простая: | 32,27% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 408 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,30 | 39,79% |
| 87,40 | 39,69% |
| 87,50 | 39,59% |
| 87,60 | 39,49% |
| 87,70 | 39,38% |
| 87,80 | 39,28% |
| 87,90 | 39,18% |
| 88,00 | 39,08% |
| 88,10 | 38,98% |
| 88,20 | 38,88% |
| 88,30 | 38,78% |
| 88,40 | 38,68% |
| 88,50 | 38,58% |
| 88,60 | 38,48% |
| 88,70 | 38,38% |
| 88,80 | 38,28% |
| 88,90 | 38,18% |
| 89,00 | 38,09% |
| 89,10 | 37,99% |
| 89,20 | 37,89% |
| 89,30 | 37,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 2. | 18.11.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 3. | 18.12.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 4. | 17.01.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 5. | 16.02.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 6. | 18.03.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 17.04.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 17.05.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 16.06.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 16.07.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 11. | 15.08.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 12. | 14.09.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 13. | 14.10.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 14. | 13.11.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 15. | 13.12.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 16. | 12.01.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 17. | 11.02.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 18. | 13.03.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 19. | 12.04.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 20. | 12.05.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 21. | 11.06.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 22. | 11.07.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 23. | 10.08.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 24. | 09.09.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 25. | 09.10.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 26. | 08.11.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 27. | 08.12.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 28. | 07.01.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 29. | 06.02.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 30. | 08.03.2027 | 20,75 (25,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 31. | 07.04.2027 | 16,60 (25,25%) | – | – |
| 32. | 07.05.2027 | 16,60 (25,25%) | – | – |
| 33. | 06.06.2027 | 16,60 (25,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 06.07.2027 | 12,45 (25,25%) | – | – |
| 35. | 05.08.2027 | 12,45 (25,25%) | – | – |
| 36. | 04.09.2027 | 12,45 (25,25%) | 600,00 (60,00%) | – |
