СибАвтоТранс 001Р-04 (RU000A10A1U9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИБАВТО1Р4 |
| Наименование полное: | СибАвтоТранс 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10A1U9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" (ИНН 5503168016) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.10.2029 (1537 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.07.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.08.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 035,40 RUB (103,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 053,81 RUB (105,38%) |
| НКД: | 18,41 RUB |
| Доходность текущая: | 27,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,82% год. |
| Доходность номинальная: | 26,97% год. |
| Доходность простая: | 21,39% год. |
| Дюрация: | 814 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 627 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 5,34 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,54 | 30,38% |
| 102,64 | 30,32% |
| 102,74 | 30,27% |
| 102,84 | 30,21% |
| 102,94 | 30,16% |
| 103,04 | 30,10% |
| 103,14 | 30,05% |
| 103,24 | 29,99% |
| 103,34 | 29,93% |
| 103,44 | 29,88% |
| 103,54 | 29,82% |
| 103,64 | 29,77% |
| 103,74 | 29,71% |
| 103,84 | 29,66% |
| 103,94 | 29,60% |
| 104,04 | 29,55% |
| 104,14 | 29,49% |
| 104,24 | 29,44% |
| 104,34 | 29,38% |
| 104,44 | 29,33% |
| 104,54 | 29,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2024 | 34,52 (28,00%) | – | – |
| 2. | 11.02.2025 | 34,52 (28,00%) | – | – |
| 3. | 13.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 12.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 12.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 11.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 11.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 10.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 09.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 09.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 08.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 08.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 07.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 06.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 08.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 07.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 07.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 06.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 06.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 05.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 04.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 04.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 03.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 03.12.2026 | 23,01 (28,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 02.01.2027 | 22,09 (28,00%) | – | – |
| 26. | 01.02.2027 | 22,09 (28,00%) | – | – |
| 27. | 03.03.2027 | 22,09 (28,00%) | – | – |
| 28. | 02.04.2027 | 22,09 (28,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 02.05.2027 | 21,17 (28,00%) | – | – |
| 30. | 01.06.2027 | 21,17 (28,00%) | – | – |
| 31. | 01.07.2027 | 21,17 (28,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 31.07.2027 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 33. | 30.08.2027 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 34. | 29.09.2027 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 35. | 29.10.2027 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 36. | 28.11.2027 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 37. | 28.12.2027 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 38. | 27.01.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 39. | 26.02.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 40. | 27.03.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 41. | 26.04.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 42. | 26.05.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 43. | 25.06.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 44. | 25.07.2028 | 20,25 (28,00%) | – | – |
| 45. | 24.08.2028 | 20,25 (28,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 23.09.2028 | 19,10 (28,00%) | – | – |
| 47. | 23.10.2028 | 19,10 (28,00%) | – | – |
| 48. | 22.11.2028 | 19,10 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 49. | 22.12.2028 | 17,49 (28,00%) | – | – |
| 50. | 21.01.2029 | 17,49 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 51. | 20.02.2029 | 15,88 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 52. | 22.03.2029 | 14,27 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 53. | 21.04.2029 | 12,66 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 54. | 21.05.2029 | 11,05 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 55. | 20.06.2029 | 9,44 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 56. | 20.07.2029 | 7,82 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 57. | 19.08.2029 | 6,21 (28,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 58. | 18.09.2029 | 4,60 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 59. | 18.10.2029 | 2,30 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
