РусГидро БО-002Р-01 (RU000A10A349)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р01 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10A349 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.11.2026 (144 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,90 RUB (100,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,97 RUB (101,00%) |
| НКД: | 4,07 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,61% год. |
| Доходность номинальная: | 14,77% год. |
| Доходность простая: | 14,51% год. |
| Дюрация: | 140 дн. (0,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 121 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,40 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,59 | 18,65% |
| 99,69 | 18,34% |
| 99,79 | 18,03% |
| 99,89 | 17,72% |
| 99,99 | 17,42% |
| 100,09 | 17,11% |
| 100,19 | 16,81% |
| 100,29 | 16,51% |
| 100,39 | 16,21% |
| 100,49 | 15,91% |
| 100,59 | 15,61% |
| 100,69 | 15,31% |
| 100,79 | 15,01% |
| 100,89 | 14,72% |
| 100,99 | 14,42% |
| 101,09 | 14,13% |
| 101,19 | 13,84% |
| 101,29 | 13,55% |
| 101,39 | 13,26% |
| 101,49 | 12,97% |
| 101,59 | 12,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.12.2024 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 12.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 14.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 13.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 13.05.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 7. | 12.06.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 8. | 12.07.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 9. | 11.08.2025 | 17,64 (0,00%) | – | – |
| 10. | 10.09.2025 | 16,44 (0,00%) | – | – |
| 11. | 10.10.2025 | 15,92 (0,00%) | – | – |
| 12. | 09.11.2025 | 15,52 (0,00%) | – | – |
| 13. | 09.12.2025 | 15,21 (0,00%) | – | – |
| 14. | 08.01.2026 | 15,05 (0,00%) | – | – |
| 15. | 07.02.2026 | 14,79 (0,00%) | – | – |
| 16. | 09.03.2026 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 17. | 08.04.2026 | 14,25 (0,00%) | – | – |
| 18. | 08.05.2026 | 13,90 (0,00%) | – | – |
| 19. | 07.06.2026 | 13,56 (0,00%) | – | – |
| 20. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 04.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
