Газпром нефть 005P-05R (RU000A10EJA1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P5R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005P-05R |
| ISIN: | RU000A10EJA1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.02.2029 (1051 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.04.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| НКД: | 0,90 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,01% год. |
| Доходность номинальная: | 0,01% год. |
| Доходность простая: | 0,01% год. |
| Дюрация: | 1 051 дн. (2,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 051 дн. (2,88 лет) |
| Выпуклость: | 11,17 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,89 | 0,36% |
| 98,99 | 0,32% |
| 99,09 | 0,29% |
| 99,19 | 0,25% |
| 99,29 | 0,22% |
| 99,39 | 0,18% |
| 99,49 | 0,15% |
| 99,59 | 0,11% |
| 99,69 | 0,08% |
| 99,79 | 0,04% |
| 99,89 | 0,01% |
| 99,99 | -0,03% |
| 100,09 | -0,06% |
| 100,19 | -0,10% |
| 100,29 | -0,13% |
| 100,39 | -0,17% |
| 100,49 | -0,20% |
| 100,59 | -0,24% |
| 100,69 | -0,27% |
| 100,79 | -0,30% |
| 100,89 | -0,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 24.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
