СИМПЛ 001Р-01 (RU000A10A398)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИМПЛ1Р01 |
| Наименование полное: | СИМПЛ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10A398 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" (ИНН 7711078582) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.11.2026 (511 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.06.2025 (1 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,26 RUB (103,53%) |
| НКД: | 20,26 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,11% год. |
| Доходность номинальная: | 24,72% год. |
| Доходность простая: | 23,60% год. |
| Дюрация: | 427 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 336 дн. (0,92 лет) |
| Выпуклость: | 1,68 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 28,17% |
| 100,60 | 28,06% |
| 100,70 | 27,96% |
| 100,80 | 27,85% |
| 100,90 | 27,74% |
| 101,00 | 27,64% |
| 101,10 | 27,53% |
| 101,20 | 27,43% |
| 101,30 | 27,32% |
| 101,40 | 27,22% |
| 101,50 | 27,11% |
| 101,60 | 27,01% |
| 101,70 | 26,90% |
| 101,80 | 26,80% |
| 101,90 | 26,69% |
| 102,00 | 26,59% |
| 102,10 | 26,48% |
| 102,20 | 26,38% |
| 102,30 | 26,28% |
| 102,40 | 26,17% |
| 102,50 | 26,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.12.2024 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 2. | 14.01.2025 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 3. | 13.02.2025 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 4. | 15.03.2025 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 5. | 14.04.2025 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 6. | 14.05.2025 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 7. | 13.06.2025 | 20,96 (0,00%) | – | – |
| 8. | 13.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 12.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 11.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 10.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 09.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 08.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 09.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 07.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 06.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 05.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
