ОФЗ-ПК 29026 04/09/38 (RU000A10A7D2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29026 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29026 04/09/38 |
| ISIN: | RU000A10A7D2 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.09.2038 (4771 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.06.2025 (69 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.09.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 54,57 RUB (21,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 978,46 RUB (97,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,82 RUB (101,68%) |
| НКД: | 38,36 RUB |
| Доходность текущая: | 22,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,34% год. |
| Доходность номинальная: | 22,39% год. |
| Доходность простая: | 21,63% год. |
| Дюрация: | 1 562 дн. (4,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 256 дн. (3,44 лет) |
| Выпуклость: | 23,79 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,85 | 24,63% |
| 96,95 | 24,60% |
| 97,05 | 24,57% |
| 97,15 | 24,54% |
| 97,25 | 24,51% |
| 97,35 | 24,48% |
| 97,45 | 24,45% |
| 97,55 | 24,42% |
| 97,65 | 24,39% |
| 97,75 | 24,37% |
| 97,85 | 24,34% |
| 97,95 | 24,31% |
| 98,05 | 24,28% |
| 98,15 | 24,25% |
| 98,25 | 24,22% |
| 98,35 | 24,19% |
| 98,45 | 24,17% |
| 98,55 | 24,14% |
| 98,65 | 24,11% |
| 98,75 | 24,08% |
| 98,85 | 24,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2025 | 52,66 (21,38%) | – | – |
| 2. | 04.06.2025 | 54,57 (21,65%) | – | – |
| 3. | 04.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 14. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 20. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 22. | 04.06.2030 | не определен | – | – |
| 23. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 04.12.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 04.03.2031 | не определен | – | – |
| 26. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 27. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 04.09.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 04.12.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 04.03.2033 | не определен | – | – |
| 34. | 04.06.2033 | не определен | – | – |
| 35. | 04.09.2033 | не определен | – | – |
| 36. | 04.12.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 04.03.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 04.06.2034 | не определен | – | – |
| 39. | 04.09.2034 | не определен | – | – |
| 40. | 04.12.2034 | не определен | – | – |
| 41. | 04.03.2035 | не определен | – | – |
| 42. | 04.06.2035 | не определен | – | – |
| 43. | 04.09.2035 | не определен | – | – |
| 44. | 04.12.2035 | не определен | – | – |
| 45. | 04.03.2036 | не определен | – | – |
| 46. | 04.06.2036 | не определен | – | – |
| 47. | 04.09.2036 | не определен | – | – |
| 48. | 04.12.2036 | не определен | – | – |
| 49. | 04.03.2037 | не определен | – | – |
| 50. | 04.06.2037 | не определен | – | – |
| 51. | 04.09.2037 | не определен | – | – |
| 52. | 04.12.2037 | не определен | – | – |
| 53. | 04.03.2038 | не определен | – | – |
| 54. | 04.06.2038 | не определен | – | – |
| 55. | 04.09.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
