| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 25 Е |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12978107V |
| ISIN: |
RU000A10A885 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
04.12.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.12.2025 (220 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
13 478 шт. (1 347 800 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.12.2024 (145 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.12.2025 (220 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
2 875,00 EUR (2,88%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
97 500,00 EUR (97,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
97 500,00 EUR (97,50%) |
| НКД: |
0,00 EUR |
| Доходность текущая: |
2,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,31% год. |
| Доходность номинальная: |
9,00% год. |
| Доходность простая: |
9,15% год. |
| Дюрация: |
220 дн. (0,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
201 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: |
0,81 |
| PVBP: |
-5,34 |
