Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-339 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-339 |
ISIN: |
RU000A106U41 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.09.2023 |
Дата оферты: |
16.09.2025 (360 дн.) |
Дата погашения: |
16.09.2025 (360 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
52 150 шт. (52 150 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.03.2024 (176 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.09.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
842,70 RUB (84,27%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
842,75 RUB (84,28%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,96% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,96% год. |
Доходность номинальная: |
17,74% год. |
Доходность простая: |
18,94% год. |
Дюрация: |
360 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
303 дн. (0,83 лет) |
Выпуклость: |
1,38 |
PVBP: |
-0,07 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
18,96% год. |
Доходность номинальная: |
17,74% год. |
Доходность простая: |
18,94% год. |
Дюрация: |
360 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
303 дн. (0,83 лет) |
Выпуклость: |
1,38 |
PVBP: |
-0,07 |