МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 (RU000A10B0C8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТАЛИНP12 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 |
| ISIN: | RU000A10B0C8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.02.2027 (534 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.09.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,38 CNY (10,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 068,00 CNY (106,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 070,24 CNY (107,02%) |
| НКД: | 2,24 CNY |
| Доходность текущая: | 9,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,45% год. |
| Доходность номинальная: | 5,34% год. |
| Доходность простая: | 5,15% год. |
| Дюрация: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,99 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,80 | 6,17% |
| 105,90 | 6,10% |
| 106,00 | 6,03% |
| 106,10 | 5,95% |
| 106,20 | 5,88% |
| 106,30 | 5,81% |
| 106,40 | 5,73% |
| 106,50 | 5,66% |
| 106,60 | 5,59% |
| 106,70 | 5,52% |
| 106,80 | 5,45% |
| 106,90 | 5,37% |
| 107,00 | 5,30% |
| 107,10 | 5,23% |
| 107,20 | 5,16% |
| 107,30 | 5,09% |
| 107,40 | 5,02% |
| 107,50 | 4,94% |
| 107,60 | 4,87% |
| 107,70 | 4,80% |
| 107,80 | 4,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 2. | 04.05.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 3. | 03.06.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 4. | 03.07.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 5. | 02.08.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 6. | 01.09.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 7. | 01.10.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 8. | 31.10.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 9. | 30.11.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 10. | 30.12.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 11. | 29.01.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 12. | 28.02.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 13. | 30.03.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 14. | 29.04.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 15. | 29.05.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 16. | 28.06.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 17. | 28.07.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 18. | 27.08.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 19. | 26.09.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 20. | 26.10.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 21. | 25.11.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 22. | 25.12.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 23. | 24.01.2027 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 24. | 23.02.2027 | 8,38 (10,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
