Совкомбанк Лизинг БО-П09 (RU000A10B3W0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЛ П09 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Лизинг БО-П09 |
| ISIN: | RU000A10B3W0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" (ИНН 7709780434) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.03.2025 |
| Дата оферты: | 24.09.2025 (61 дн.) |
| Дата погашения: | 07.04.2028 (987 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 874,90 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 750 000 шт. (10 750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.07.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.08.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,13 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 874,90 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 877,54 RUB (100,30%) |
| НКД: | 2,64 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 50,95% год. |
| Доходность номинальная: | 43,37% год. |
| Доходность простая: | 22,99% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 253 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,20 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,49% год. |
| Доходность номинальная: | 24,21% год. |
| Доходность простая: | 23,07% год. |
| Дюрация: | 55 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 52,40% | 35,20% |
| 99,10 | 52,26% | 34,30% |
| 99,20 | 52,11% | 33,40% |
| 99,30 | 51,96% | 32,52% |
| 99,40 | 51,82% | 31,64% |
| 99,50 | 51,67% | 30,76% |
| 99,60 | 51,53% | 29,90% |
| 99,70 | 51,38% | 29,04% |
| 99,80 | 51,24% | 28,18% |
| 99,90 | 51,09% | 27,33% |
| 100,00 | 50,95% | 26,49% |
| 100,10 | 50,80% | 25,66% |
| 100,20 | 50,66% | 24,83% |
| 100,30 | 50,52% | 24,01% |
| 100,40 | 50,38% | 23,19% |
| 100,50 | 50,23% | 22,38% |
| 100,60 | 50,09% | 21,58% |
| 100,70 | 49,95% | 20,78% |
| 100,80 | 49,81% | 19,99% |
| 100,90 | 49,67% | 19,21% |
| 101,00 | 49,53% | 18,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 19,53 (0,00%) | 41,70 (4,17%) | – |
| 3. | 19.06.2025 | 18,61 (0,00%) | 41,70 (4,17%) | – |
| 4. | 20.07.2025 | 17,13 (0,00%) | 41,70 (4,17%) | – |
| 5. | 20.08.2025 | не определен | 41,70 (4,17%) | – |
| 6. | 20.09.2025 | не определен | 41,70 (4,17%) | – |
| 7. | 24.09.2025 | – | – | 15.09.2025 – 19.09.2025 |
| 8. | 21.10.2025 | не определен | 41,70 (4,17%) | – |
| 9. | 21.11.2025 | не определен | 41,70 (4,17%) | – |
| 10. | 22.12.2025 | не определен | 41,70 (4,17%) | – |
| 11. | 22.01.2026 | не определен | 41,70 (4,17%) | – |
| 12. | 22.02.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 13. | 25.03.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 14. | 25.04.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 15. | 26.05.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 16. | 26.06.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 17. | 27.07.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 18. | 27.08.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 19. | 27.09.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 20. | 28.10.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 21. | 28.11.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 22. | 29.12.2026 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 23. | 29.01.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 24. | 01.03.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 25. | 01.04.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 26. | 02.05.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 27. | 02.06.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 28. | 03.07.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 29. | 03.08.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 30. | 03.09.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 31. | 04.10.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 32. | 04.11.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 33. | 05.12.2027 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 34. | 05.01.2028 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 35. | 05.02.2028 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 36. | 07.03.2028 | не определен | 24,00 (2,40%) | – |
| 37. | 07.04.2028 | не определен | 24,70 (2,47%) | – |
