ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 (RU000A10B3Z3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕврХол3P03 |
| Наименование полное: | ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 |
| ISIN: | RU000A10B3Z3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2027 (600 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (450 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.07.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.08.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,78 USD (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 103,77 USD (103,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 106,11 USD (106,11%) |
| НКД: | 2,34 USD |
| Доходность текущая: | 9,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,74% год. |
| Доходность номинальная: | 5,62% год. |
| Доходность простая: | 5,44% год. |
| Дюрация: | 559 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,57 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,77 | 6,39% |
| 102,87 | 6,33% |
| 102,97 | 6,26% |
| 103,07 | 6,20% |
| 103,17 | 6,13% |
| 103,27 | 6,06% |
| 103,37 | 6,00% |
| 103,47 | 5,93% |
| 103,57 | 5,87% |
| 103,67 | 5,80% |
| 103,77 | 5,74% |
| 103,87 | 5,67% |
| 103,97 | 5,61% |
| 104,07 | 5,54% |
| 104,17 | 5,48% |
| 104,27 | 5,41% |
| 104,37 | 5,35% |
| 104,47 | 5,28% |
| 104,57 | 5,22% |
| 104,67 | 5,16% |
| 104,77 | 5,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 2. | 17.05.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 3. | 16.06.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 4. | 16.07.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 5. | 15.08.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 6. | 14.09.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 7. | 14.10.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 8. | 13.11.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 9. | 13.12.2025 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 10. | 12.01.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 11. | 11.02.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 12. | 13.03.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 13. | 12.04.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 14. | 12.05.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 15. | 11.06.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 16. | 11.07.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 17. | 10.08.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 18. | 09.09.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 19. | 09.10.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 20. | 08.11.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 21. | 08.12.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 22. | 07.01.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 23. | 06.02.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 24. | 08.03.2027 | 0,78 (9,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
