"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 (RU000A10B8M0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СэтлГрБ2P4 |
| Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10B8M0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.04.2025 |
| Дата оферты: | 02.10.2026 (425 дн.) |
| Дата погашения: | 12.03.2030 (1682 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.07.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.08.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,64 RUB (23,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.09.2026 (422 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 061,50 RUB (106,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 080,49 RUB (108,05%) |
| НКД: | 18,99 RUB |
| Доходность текущая: | 22,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,06% год. |
| Доходность номинальная: | 22,15% год. |
| Доходность простая: | 20,87% год. |
| Дюрация: | 1 037 дн. (2,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 836 дн. (2,29 лет) |
| Выпуклость: | 8,89 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,45% год. |
| Доходность номинальная: | 18,17% год. |
| Доходность простая: | 17,14% год. |
| Дюрация: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,49 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,45% год. |
| Доходность номинальная: | 18,17% год. |
| Доходность простая: | 17,14% год. |
| Дюрация: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,49 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 105,15 | 24,46% | 20,56% | 20,56% |
| 105,25 | 24,42% | 20,44% | 20,44% |
| 105,35 | 24,38% | 20,33% | 20,33% |
| 105,45 | 24,34% | 20,22% | 20,22% |
| 105,55 | 24,30% | 20,11% | 20,11% |
| 105,65 | 24,26% | 20,00% | 20,00% |
| 105,75 | 24,22% | 19,89% | 19,89% |
| 105,85 | 24,18% | 19,78% | 19,78% |
| 105,95 | 24,14% | 19,67% | 19,67% |
| 106,05 | 24,10% | 19,56% | 19,56% |
| 106,15 | 24,06% | 19,45% | 19,45% |
| 106,25 | 24,02% | 19,34% | 19,34% |
| 106,35 | 23,97% | 19,23% | 19,23% |
| 106,45 | 23,93% | 19,12% | 19,12% |
| 106,55 | 23,89% | 19,01% | 19,01% |
| 106,65 | 23,85% | 18,90% | 18,90% |
| 106,75 | 23,81% | 18,80% | 18,80% |
| 106,85 | 23,77% | 18,69% | 18,69% |
| 106,95 | 23,73% | 18,58% | 18,58% |
| 107,05 | 23,69% | 18,47% | 18,47% |
| 107,15 | 23,65% | 18,36% | 18,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 2. | 06.06.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 3. | 06.07.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 4. | 05.08.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 5. | 04.09.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 6. | 04.10.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 7. | 03.11.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 8. | 03.12.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 9. | 02.01.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 10. | 01.02.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 11. | 03.03.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 12. | 02.04.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 13. | 02.05.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 14. | 01.06.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 15. | 01.07.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 16. | 31.07.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 17. | 30.08.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 18. | 29.09.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 19. | 02.10.2026 | – | – | 23.09.2026 – 29.09.2026 |
| 20. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 21.04.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 21.05.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 20.06.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 19.08.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 18.09.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 17.12.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 17.03.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 15.07.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 14.08.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 13.10.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 12.11.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 12.12.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 10.02.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 12.03.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
