"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 (RU000A10B8M0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СэтлГрБ2P4 |
| Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10B8M0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2030 (1738 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,64 RUB (23,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.09.2026 (478 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 048,40 RUB (104,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 051,02 RUB (105,10%) |
| НКД: | 2,62 RUB |
| Доходность текущая: | 22,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,60% год. |
| Доходность номинальная: | 22,61% год. |
| Доходность простая: | 21,74% год. |
| Дюрация: | 1 069 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 858 дн. (2,35 лет) |
| Выпуклость: | 9,27 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,42% год. |
| Доходность номинальная: | 19,88% год. |
| Доходность простая: | 19,12% год. |
| Дюрация: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 1,74 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,84 | 25,01% | 22,44% |
| 103,94 | 24,97% | 22,34% |
| 104,04 | 24,93% | 22,23% |
| 104,14 | 24,89% | 22,13% |
| 104,24 | 24,85% | 22,03% |
| 104,34 | 24,80% | 21,93% |
| 104,44 | 24,76% | 21,82% |
| 104,54 | 24,72% | 21,72% |
| 104,64 | 24,68% | 21,62% |
| 104,74 | 24,64% | 21,52% |
| 104,84 | 24,60% | 21,42% |
| 104,94 | 24,56% | 21,32% |
| 105,04 | 24,52% | 21,21% |
| 105,14 | 24,48% | 21,11% |
| 105,24 | 24,44% | 21,01% |
| 105,34 | 24,40% | 20,91% |
| 105,44 | 24,36% | 20,81% |
| 105,54 | 24,32% | 20,71% |
| 105,64 | 24,28% | 20,61% |
| 105,74 | 24,24% | 20,51% |
| 105,84 | 24,20% | 20,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 2. | 06.06.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 3. | 06.07.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 4. | 05.08.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 5. | 04.09.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 6. | 04.10.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 7. | 03.11.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 8. | 03.12.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 9. | 02.01.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 10. | 01.02.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 11. | 03.03.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 12. | 02.04.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 13. | 02.05.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 14. | 01.06.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 15. | 01.07.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 16. | 31.07.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 17. | 30.08.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 18. | 29.09.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 19. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 21.04.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 21.05.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 20.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 19.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 18.09.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 17.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 17.03.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 15.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 14.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 13.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 12.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 12.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 10.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 12.03.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
