ЕвроТранс БО-001Р-07 (RU000A10BB75)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс7 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BB75 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.03.2027 (620 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 300 000 шт. (4 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.07.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 063,30 RUB (106,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 072,03 RUB (107,20%) |
| НКД: | 8,73 RUB |
| Доходность текущая: | 23,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,87% год. |
| Доходность номинальная: | 20,27% год. |
| Доходность простая: | 19,27% год. |
| Дюрация: | 514 дн. (1,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 422 дн. (1,16 лет) |
| Выпуклость: | 2,45 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,33 | 22,68% |
| 105,43 | 22,60% |
| 105,53 | 22,52% |
| 105,63 | 22,43% |
| 105,73 | 22,35% |
| 105,83 | 22,27% |
| 105,93 | 22,19% |
| 106,03 | 22,11% |
| 106,13 | 22,03% |
| 106,23 | 21,95% |
| 106,33 | 21,87% |
| 106,43 | 21,79% |
| 106,53 | 21,71% |
| 106,63 | 21,62% |
| 106,73 | 21,54% |
| 106,83 | 21,46% |
| 106,93 | 21,38% |
| 107,03 | 21,30% |
| 107,13 | 21,22% |
| 107,23 | 21,15% |
| 107,33 | 21,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 09.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 09.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 08.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 07.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 07.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 06.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 06.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 05.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 04.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 06.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 05.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 05.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 04.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 04.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 03.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 02.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 02.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 01.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 01.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 31.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 30.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 01.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 31.03.2027 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
