Полипласт АО П02-БО-04 (RU000A10BFJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б4 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-04 |
| ISIN: | RU000A10BFJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2027 (316 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 250 000 шт. (2 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 062,20 RUB (106,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 072,68 RUB (107,27%) |
| НКД: | 10,48 RUB |
| Доходность текущая: | 24,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,11% год. |
| Доходность номинальная: | 17,87% год. |
| Доходность простая: | 17,00% год. |
| Дюрация: | 285 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 240 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: | 1,01 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,22 | 20,54% |
| 105,32 | 20,40% |
| 105,42 | 20,25% |
| 105,52 | 20,11% |
| 105,62 | 19,96% |
| 105,72 | 19,82% |
| 105,82 | 19,68% |
| 105,92 | 19,53% |
| 106,02 | 19,39% |
| 106,12 | 19,25% |
| 106,22 | 19,11% |
| 106,32 | 18,96% |
| 106,42 | 18,82% |
| 106,52 | 18,68% |
| 106,62 | 18,54% |
| 106,72 | 18,40% |
| 106,82 | 18,26% |
| 106,92 | 18,12% |
| 107,02 | 17,98% |
| 107,12 | 17,84% |
| 107,22 | 17,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 17.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 17.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 16.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 15.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 15.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 14.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 14.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 13.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 12.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 14.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 13.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 13.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 12.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 12.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 11.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 10.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 10.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 09.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 09.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 08.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 07.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 09.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 08.04.2027 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
