МФК Мани Мен БО-02-01 (RU000A10BGC9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МаниМен2П1 |
| Наименование полное: | МФК Мани Мен БО-02-01 |
| ISIN: | RU000A10BGC9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" (ИНН 7704784072) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2029 (1400 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 400 000 шт. (1 400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,70 RUB (102,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,38 RUB (103,14%) |
| НКД: | 7,68 RUB |
| Доходность текущая: | 24,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,39% год. |
| Доходность номинальная: | 24,95% год. |
| Доходность простая: | 21,72% год. |
| Дюрация: | 850 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,72 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,37 | 27,92% |
| 101,47 | 27,87% |
| 101,57 | 27,81% |
| 101,67 | 27,76% |
| 101,77 | 27,71% |
| 101,87 | 27,65% |
| 101,97 | 27,60% |
| 102,07 | 27,55% |
| 102,17 | 27,49% |
| 102,27 | 27,44% |
| 102,37 | 27,39% |
| 102,47 | 27,33% |
| 102,57 | 27,28% |
| 102,67 | 27,23% |
| 102,77 | 27,17% |
| 102,87 | 27,12% |
| 102,97 | 27,07% |
| 103,07 | 27,02% |
| 103,17 | 26,96% |
| 103,27 | 26,91% |
| 103,37 | 26,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 23.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 22.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 21.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 20.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 19.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 18.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 19.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 19.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 18.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 17.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 16.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 16.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 15.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 15.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 14.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 13.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 15.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 14.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 14.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 13.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 13.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 12.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 11.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 11.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 10.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 10.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 09.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 08.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 09.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 08.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 37. | 08.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 38. | 07.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 39. | 07.07.2028 | 20,96 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 06.08.2028 | 15,72 (25,50%) | – | – |
| 41. | 05.09.2028 | 15,72 (25,50%) | – | – |
| 42. | 05.10.2028 | 15,72 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 43. | 04.11.2028 | 10,48 (25,50%) | – | – |
| 44. | 04.12.2028 | 10,48 (25,50%) | – | – |
| 45. | 03.01.2029 | 10,48 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 46. | 02.02.2029 | 5,24 (25,50%) | – | – |
| 47. | 04.03.2029 | 5,24 (25,50%) | – | – |
| 48. | 03.04.2029 | 5,24 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
