ГК Сегежа 003P-05R (RU000A10BJ93)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа3P5R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-05R |
| ISIN: | RU000A10BJ93 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.04.2025 |
| Дата оферты: | 22.04.2027 (616 дн.) |
| Дата погашения: | 11.04.2040 (5354 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.07.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.08.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,99 RUB (101,10%) |
| НКД: | 10,99 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,08% год. |
| Доходность номинальная: | 25,53% год. |
| Доходность простая: | 24,73% год. |
| Дюрация: | 1 435 дн. (3,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 120 дн. (3,07 лет) |
| Выпуклость: | 19,85 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,07% год. |
| Доходность номинальная: | 25,52% год. |
| Доходность простая: | 24,73% год. |
| Дюрация: | 502 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 392 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,15 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 28,40% | 29,00% |
| 99,10 | 28,37% | 28,91% |
| 99,20 | 28,34% | 28,82% |
| 99,30 | 28,31% | 28,72% |
| 99,40 | 28,27% | 28,63% |
| 99,50 | 28,24% | 28,54% |
| 99,60 | 28,21% | 28,44% |
| 99,70 | 28,18% | 28,35% |
| 99,80 | 28,14% | 28,26% |
| 99,90 | 28,11% | 28,17% |
| 100,00 | 28,08% | 28,07% |
| 100,10 | 28,05% | 27,98% |
| 100,20 | 28,01% | 27,89% |
| 100,30 | 27,98% | 27,80% |
| 100,40 | 27,95% | 27,71% |
| 100,50 | 27,92% | 27,61% |
| 100,60 | 27,89% | 27,52% |
| 100,70 | 27,85% | 27,43% |
| 100,80 | 27,82% | 27,34% |
| 100,90 | 27,79% | 27,25% |
| 101,00 | 27,76% | 27,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.05.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 2. | 29.06.2025 | 20,99 (0,00%) | – | – |
| 3. | 29.07.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 4. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 27.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 22.04.2027 | – | – | Оферта |
| 26. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 10.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 10.03.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 09.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 08.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 08.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 07.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 06.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 05.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 04.04.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 04.05.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 02.08.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 31.10.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 30.11.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 30.12.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 29.01.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 28.02.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 30.03.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 29.04.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 28.06.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 28.07.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 25.11.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 25.12.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 24.01.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 23.02.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 24.03.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 23.04.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 23.05.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 22.06.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 22.07.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 21.08.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 20.09.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 19.12.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 18.01.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 17.02.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 19.03.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 18.04.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 18.05.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 17.06.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 17.07.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 16.08.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 15.09.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 15.10.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 14.11.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 14.12.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 13.01.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 12.02.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 14.03.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 13.04.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 13.05.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 12.06.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 12.07.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 11.08.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 10.09.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 10.10.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 09.11.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 09.12.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 08.01.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 09.03.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 08.04.2035 | не определен | – | – |
| 123. | 08.05.2035 | не определен | – | – |
| 124. | 07.06.2035 | не определен | – | – |
| 125. | 07.07.2035 | не определен | – | – |
| 126. | 06.08.2035 | не определен | – | – |
| 127. | 05.09.2035 | не определен | – | – |
| 128. | 05.10.2035 | не определен | – | – |
| 129. | 04.11.2035 | не определен | – | – |
| 130. | 04.12.2035 | не определен | – | – |
| 131. | 03.01.2036 | не определен | – | – |
| 132. | 02.02.2036 | не определен | – | – |
| 133. | 03.03.2036 | не определен | – | – |
| 134. | 02.04.2036 | не определен | – | – |
| 135. | 02.05.2036 | не определен | – | – |
| 136. | 01.06.2036 | не определен | – | – |
| 137. | 01.07.2036 | не определен | – | – |
| 138. | 31.07.2036 | не определен | – | – |
| 139. | 30.08.2036 | не определен | – | – |
| 140. | 29.09.2036 | не определен | – | – |
| 141. | 29.10.2036 | не определен | – | – |
| 142. | 28.11.2036 | не определен | – | – |
| 143. | 28.12.2036 | не определен | – | – |
| 144. | 27.01.2037 | не определен | – | – |
| 145. | 26.02.2037 | не определен | – | – |
| 146. | 28.03.2037 | не определен | – | – |
| 147. | 27.04.2037 | не определен | – | – |
| 148. | 27.05.2037 | не определен | – | – |
| 149. | 26.06.2037 | не определен | – | – |
| 150. | 26.07.2037 | не определен | – | – |
| 151. | 25.08.2037 | не определен | – | – |
| 152. | 24.09.2037 | не определен | – | – |
| 153. | 24.10.2037 | не определен | – | – |
| 154. | 23.11.2037 | не определен | – | – |
| 155. | 23.12.2037 | не определен | – | – |
| 156. | 22.01.2038 | не определен | – | – |
| 157. | 21.02.2038 | не определен | – | – |
| 158. | 23.03.2038 | не определен | – | – |
| 159. | 22.04.2038 | не определен | – | – |
| 160. | 22.05.2038 | не определен | – | – |
| 161. | 21.06.2038 | не определен | – | – |
| 162. | 21.07.2038 | не определен | – | – |
| 163. | 20.08.2038 | не определен | – | – |
| 164. | 19.09.2038 | не определен | – | – |
| 165. | 19.10.2038 | не определен | – | – |
| 166. | 18.11.2038 | не определен | – | – |
| 167. | 18.12.2038 | не определен | – | – |
| 168. | 17.01.2039 | не определен | – | – |
| 169. | 16.02.2039 | не определен | – | – |
| 170. | 18.03.2039 | не определен | – | – |
| 171. | 17.04.2039 | не определен | – | – |
| 172. | 17.05.2039 | не определен | – | – |
| 173. | 16.06.2039 | не определен | – | – |
| 174. | 16.07.2039 | не определен | – | – |
| 175. | 15.08.2039 | не определен | – | – |
| 176. | 14.09.2039 | не определен | – | – |
| 177. | 14.10.2039 | не определен | – | – |
| 178. | 13.11.2039 | не определен | – | – |
| 179. | 13.12.2039 | не определен | – | – |
| 180. | 12.01.2040 | не определен | – | – |
| 181. | 11.02.2040 | не определен | – | – |
| 182. | 12.03.2040 | не определен | – | – |
| 183. | 11.04.2040 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
