Транспортная ЛК 001P-02 (RU000A10BJL4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЛК 1Р2 |
| Наименование полное: | Транспортная ЛК 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10BJL4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" (ИНН 7606041801) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.05.2025 |
| Дата оферты: | 12.05.2027 (333 дн.) |
| Дата погашения: | 20.04.2028 (677 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 958,40 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.05.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.06.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,91 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.04.2027 (317 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 957,82 RUB (99,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 967,90 RUB (100,99%) |
| НКД: | 10,08 RUB |
| Доходность текущая: | 24,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,49% год. |
| Доходность номинальная: | 29,95% год. |
| Доходность простая: | 15,69% год. |
| Дюрация: | 307 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 230 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 1,04 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,54% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 18,24% год. |
| Дюрация: | 224 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 177 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,67 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,54% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 18,24% год. |
| Дюрация: | 224 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 177 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,67 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,94 | 35,08% | 28,60% | 28,60% |
| 99,04 | 34,92% | 28,39% | 28,39% |
| 99,14 | 34,76% | 28,18% | 28,18% |
| 99,24 | 34,60% | 27,98% | 27,98% |
| 99,34 | 34,44% | 27,77% | 27,77% |
| 99,44 | 34,28% | 27,56% | 27,56% |
| 99,54 | 34,12% | 27,36% | 27,36% |
| 99,64 | 33,96% | 27,15% | 27,15% |
| 99,74 | 33,80% | 26,94% | 26,94% |
| 99,84 | 33,64% | 26,74% | 26,74% |
| 99,94 | 33,49% | 26,54% | 26,54% |
| 100,04 | 33,33% | 26,33% | 26,33% |
| 100,14 | 33,17% | 26,13% | 26,13% |
| 100,24 | 33,02% | 25,93% | 25,93% |
| 100,34 | 32,86% | 25,72% | 25,72% |
| 100,44 | 32,70% | 25,52% | 25,52% |
| 100,54 | 32,55% | 25,32% | 25,32% |
| 100,64 | 32,40% | 25,12% | 25,12% |
| 100,74 | 32,24% | 24,92% | 24,92% |
| 100,84 | 32,09% | 24,72% | 24,72% |
| 100,94 | 31,93% | 24,53% | 24,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 05.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 04.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 03.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 03.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 02.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 02.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 01.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 31.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 02.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 01.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 01.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | Оферта |
| 13. | 08.05.2026 | – | – | 24.04.2026 – 30.04.2026 |
| 14. | 18.05.2026 | – | – | 24.04.2026 – 30.04.2026 |
| 15. | 31.05.2026 | 19,73 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 16. | 30.06.2026 | 18,91 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 17. | 30.07.2026 | 18,08 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 18. | 29.08.2026 | 17,26 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 19. | 28.09.2026 | 16,44 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 20. | 28.10.2026 | 15,62 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 21. | 27.11.2026 | 14,80 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 22. | 27.12.2026 | 13,98 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 23. | 26.01.2027 | 13,16 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 24. | 25.02.2027 | 12,34 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 25. | 27.03.2027 | 11,52 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 26. | 26.04.2027 | 10,70 (24,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 12.05.2027 | – | – | Оферта |
| 28. | 26.05.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 25.06.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 25.07.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 24.08.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 23.09.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 23.10.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 22.11.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 22.12.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 21.01.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 37. | 20.02.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 21.03.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 20.04.2028 | не определен | 43,20 (4,32%) | – |
