АБЗ-1 002P-03 (RU000A10BNM4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р03 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10BNM4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.05.2028 (1026 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.06.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 078,10 RUB (107,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 095,57 RUB (109,56%) |
| НКД: | 17,47 RUB |
| Доходность текущая: | 23,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,11% год. |
| Доходность номинальная: | 21,34% год. |
| Доходность простая: | 15,66% год. |
| Дюрация: | 618 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 502 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,41 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,81 | 23,78% |
| 106,91 | 23,71% |
| 107,01 | 23,64% |
| 107,11 | 23,58% |
| 107,21 | 23,51% |
| 107,31 | 23,44% |
| 107,41 | 23,38% |
| 107,51 | 23,31% |
| 107,61 | 23,24% |
| 107,71 | 23,18% |
| 107,81 | 23,11% |
| 107,91 | 23,04% |
| 108,01 | 22,98% |
| 108,11 | 22,91% |
| 108,21 | 22,84% |
| 108,31 | 22,78% |
| 108,41 | 22,71% |
| 108,51 | 22,65% |
| 108,61 | 22,58% |
| 108,71 | 22,52% |
| 108,81 | 22,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 22.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 21.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 20.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 20.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 19.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 19.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 18.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 17.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 19.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 18.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 18.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 17.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 17.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 16.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 15.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 15.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 14.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 14.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 13.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 12.02.2027 | 20,96 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 14.03.2027 | 17,50 (25,50%) | – | – |
| 23. | 13.04.2027 | 17,50 (25,50%) | – | – |
| 24. | 13.05.2027 | 17,50 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 12.06.2027 | 14,04 (25,50%) | – | – |
| 26. | 12.07.2027 | 14,04 (25,50%) | – | – |
| 27. | 11.08.2027 | 14,04 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 10.09.2027 | 10,58 (25,50%) | – | – |
| 29. | 10.10.2027 | 10,58 (25,50%) | – | – |
| 30. | 09.11.2027 | 10,58 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 09.12.2027 | 7,13 (25,50%) | – | – |
| 32. | 08.01.2028 | 7,13 (25,50%) | – | – |
| 33. | 07.02.2028 | 7,13 (25,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 08.03.2028 | 3,67 (25,50%) | – | – |
| 35. | 07.04.2028 | 3,67 (25,50%) | – | – |
| 36. | 07.05.2028 | 3,67 (25,50%) | 175,00 (17,50%) | – |
