АФК Система БО 002Р-02 (RU000A10BPZ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P02 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A10BPZ1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.05.2027 (715 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,70 RUB (22,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,40 RUB (102,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,14 RUB (102,61%) |
| НКД: | 3,74 RUB |
| Доходность текущая: | 22,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,51% год. |
| Доходность номинальная: | 21,69% год. |
| Доходность простая: | 21,03% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,95 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,24 | 24,27% |
| 101,34 | 24,20% |
| 101,44 | 24,12% |
| 101,54 | 24,04% |
| 101,64 | 23,97% |
| 101,74 | 23,89% |
| 101,84 | 23,82% |
| 101,94 | 23,74% |
| 102,04 | 23,66% |
| 102,14 | 23,59% |
| 102,24 | 23,51% |
| 102,34 | 23,44% |
| 102,44 | 23,36% |
| 102,54 | 23,29% |
| 102,64 | 23,21% |
| 102,74 | 23,14% |
| 102,84 | 23,06% |
| 102,94 | 22,99% |
| 103,04 | 22,92% |
| 103,14 | 22,84% |
| 103,24 | 22,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 2. | 29.07.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 3. | 28.08.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 4. | 27.09.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 5. | 27.10.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 6. | 26.11.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 7. | 26.12.2025 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 8. | 25.01.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 9. | 24.02.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 10. | 26.03.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 11. | 25.04.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 13. | 24.06.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 14. | 24.07.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 15. | 23.08.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 16. | 22.09.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 17. | 22.10.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 18. | 21.11.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 19. | 21.12.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 20. | 20.01.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 21. | 19.02.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 22. | 21.03.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 23. | 20.04.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 24. | 20.05.2027 | 18,70 (22,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
