ГТЛК БО 002P-08 (RU000A10BQB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-08 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-08 |
| ISIN: | RU000A10BQB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2028 (705 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 079,10 RUB (107,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 088,72 RUB (108,87%) |
| НКД: | 9,62 RUB |
| Доходность текущая: | 18,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,71% год. |
| Доходность номинальная: | 14,86% год. |
| Доходность простая: | 14,08% год. |
| Дюрация: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 513 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,42 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,91 | 16,37% |
| 107,01 | 16,30% |
| 107,11 | 16,23% |
| 107,21 | 16,17% |
| 107,31 | 16,10% |
| 107,41 | 16,04% |
| 107,51 | 15,97% |
| 107,61 | 15,90% |
| 107,71 | 15,84% |
| 107,81 | 15,77% |
| 107,91 | 15,71% |
| 108,01 | 15,64% |
| 108,11 | 15,58% |
| 108,21 | 15,51% |
| 108,31 | 15,45% |
| 108,41 | 15,38% |
| 108,51 | 15,32% |
| 108,61 | 15,25% |
| 108,71 | 15,19% |
| 108,81 | 15,12% |
| 108,91 | 15,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 02.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 01.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 01.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 31.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 30.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 30.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 29.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 28.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 30.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 29.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 29.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 28.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 28.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 27.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 26.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 26.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 25.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 25.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 24.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 23.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 25.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 24.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 24.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 23.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 23.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 27. | 22.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 28. | 21.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 29. | 21.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 30. | 20.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 31. | 20.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 32. | 19.01.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 33. | 18.02.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 34. | 19.03.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 35. | 18.04.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 36. | 18.05.2028 | 16,03 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
