ГМК Нор.никель БО-001Р-10 (RU000A10BQU0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P10 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-10 |
| ISIN: | RU000A10BQU0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.06.2025 |
| Дата оферты: | 05.06.2026 (332 дн.) |
| Дата погашения: | 10.05.2030 (1767 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.07.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.08.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,66 USD (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2026 (327 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 109,06 USD (109,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 114,58 USD (114,58%) |
| НКД: | 5,52 USD |
| Доходность текущая: | 7,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,78% год. |
| Доходность номинальная: | 4,69% год. |
| Доходность простая: | 4,39% год. |
| Дюрация: | 1 493 дн. (4,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 425 дн. (3,90 лет) |
| Выпуклость: | 20,68 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -7,32% год. |
| Доходность номинальная: | -7,53% год. |
| Доходность простая: | -7,13% год. |
| Дюрация: | 317 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 342 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 1,91 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -7,32% год. |
| Доходность номинальная: | -7,53% год. |
| Доходность простая: | -7,13% год. |
| Дюрация: | 317 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 342 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 1,91 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 108,06 | 5,00% | -6,38% | -6,38% |
| 108,16 | 4,98% | -6,47% | -6,47% |
| 108,26 | 4,96% | -6,57% | -6,57% |
| 108,36 | 4,93% | -6,66% | -6,66% |
| 108,46 | 4,91% | -6,76% | -6,76% |
| 108,56 | 4,89% | -6,85% | -6,85% |
| 108,66 | 4,87% | -6,95% | -6,95% |
| 108,76 | 4,84% | -7,04% | -7,04% |
| 108,86 | 4,82% | -7,13% | -7,13% |
| 108,96 | 4,80% | -7,23% | -7,23% |
| 109,06 | 4,78% | -7,32% | -7,32% |
| 109,16 | 4,75% | -7,41% | -7,41% |
| 109,26 | 4,73% | -7,51% | -7,51% |
| 109,36 | 4,71% | -7,60% | -7,60% |
| 109,46 | 4,69% | -7,69% | -7,69% |
| 109,56 | 4,66% | -7,78% | -7,78% |
| 109,66 | 4,64% | -7,87% | -7,87% |
| 109,76 | 4,62% | -7,97% | -7,97% |
| 109,86 | 4,60% | -8,06% | -8,06% |
| 109,96 | 4,58% | -8,15% | -8,15% |
| 110,06 | 4,55% | -8,24% | -8,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.07.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 2. | 04.08.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 4. | 03.10.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 5. | 02.11.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 6. | 02.12.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 7. | 01.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 8. | 31.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 9. | 02.03.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 10. | 01.04.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 11. | 01.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 12. | 31.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 13. | 05.06.2026 | – | – | 25.05.2026 – 29.05.2026 |
| 14. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 29.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 28.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 27.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 27.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 25.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 23.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 20.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 19.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 18.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 17.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 17.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 16.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 15.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 14.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 15.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 15.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 14.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 14.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 13.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 12.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 12.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 11.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 10.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 09.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 11.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 10.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 10.05.2030 | не определен | 100,00 (100,00%) | – |
